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Zest Mediterraneus Absolute Value Fund I Cap (0P00016H1E)

卢森堡

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1,239.350 -2.780 -0.22%

26/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: ZEST S.A.

ISIN: LU1216091261

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 56.62M

0P00016H1E概述

Zest Mediterraneus Absolute Value Fund I Cap (0P00016H1E) (ISIN: LU1216091261)基金专题，提供今日Zest Mediterraneus Absolute Value Fund I Cap基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及Zest Mediterraneus Absolute Value Fund I Cap (0P00016H1E) (ISIN: LU1216091261)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

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1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅3.3%

昨收1,242.13

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROE11.51%

发行商ZEST S.A.

周转率N/A

ROA3.16%

开始日期2015年6月1日

总资产56.62M

费用2.82%

最低投资200,000

市值7.35B

种类Alt - Long/Short Equity - Europe

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1031	984	1097	1073	1344	-
基金回报	3.1%	-1.61%	9.74%	2.37%	6.09%	-
类别中排名	116	141	63	63	26	-
类别占比	52	64	32	33	18	-

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名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1216084993	66.07M	7.43	3.32	-
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LU1920211973	4.03B	5.63	2.86	-
LU1331971769	4.03B	5.77	3.01	-
Carmignac LongShortEur Eq F EUR Acc	541.23M	16.77	2.83	5.72
Carmignac LongShortEur Eq A EUR Acc	541.23M	16.47	2.27	-

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	5.87	99.311	-0.02%
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	5.06	99.896	+0.01%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4.31	100.699	+0.02%
CAC 40 Index Future Oct 24	FREN27536357	3.89	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.0675%	XS2676882900	2.52	-	-

技术总结

类型	1日	每周	每月
移动平均指数	卖出	卖出	买入
技术指标	强力卖出	强力卖出	购买
总结	强力卖出	强力卖出	买入

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日经225	37,979.50	-132.00	-0.35%
US 30	44,777.0	+54.9	+0.12%
US 500	6,005.9	+7.2	+0.12%
美元指数期货	106.040	-0.928	-0.87%

WTI原油	68.83	+0.11	+0.16%
伦敦布伦特原油	72.38	0.00	0.00%
黄金	2,660.66	-4.14	-0.16%
白银	30.555	-0.001	0.00%
天然气	3.197	0.000	0.00%
铜	4.1430	+0.0020	+0.05%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0556	-0.0008	-0.08%
美元/人民币	7.2467	0.0008	0.01%
美元/离岸人民币	7.2488	+0.0033	+0.05%
港币/人民币	0.9313	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.49	+0.40	+0.26%
澳大利亚元/美元	0.6494	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2671	-0.0008	-0.06%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.85	+1.34	+1.60%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.73	-2.13	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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