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Zest Mediterraneus Absolute Value Fund I Cap (0P00016H1E)

卢森堡

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1,239.350 -2.780 -0.22%

26/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: ZEST S.A.

ISIN: LU1216091261

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 56.62M

0P00016H1E持仓

有关Zest Mediterraneus Absolute Value Fund I Cap (0P00016H1E)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Zest Mediterraneus Absolute Value Fund I Cap 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	46.090	46.610	0.520
股票	34.580	64.450	29.870
国债	19.330	19.330	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.106	14.978
市净率	0.913	1.946
市销率	0.759	1.328
市现率	4.501	8.457
股息收益率	3.427	3.194
5年盈利增长	11.799	10.891

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	18.240	13.433
公用事业	18.100	4.961
防御性消费品	17.440	7.137
科技	12.340	11.466
房地产	11.160	5.267
金融服务	10.150	10.763
医疗保健	5.880	11.879
工业	2.490	20.428
通信服务	2.480	9.185
基础材料	1.160	8.361
能源	0.580	4.195

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 65

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	5.87	99.311	-0.02%
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	5.06	99.896	+0.01%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4.31	100.699	+0.02%
CAC 40 Index Future Oct 24	FREN27536357	3.89	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.0675%	XS2676882900	2.52	-	-
IF 4.5 17-Oct-2027	XS1700435453	2.29	107.14	-0.01%
Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. 0.07%	XS2398286471	2.17	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.0775%	XS1548475968	2.16	-	-
百威英博	BE0974293251	2.01	51.30	+0.04%
Revo	IT0005513202	1.99	11.25	-0.44%

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名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1216084993	66.07M	7.43	3.32	-
LU1216091931	56.62M	2.47	1.50	-
LU0840527526	29.48M	5.19	2.96	1.23
LU0840527799	29.48M	5.85	3.75	1.91
LU1112684011	29.48M	5.55	3.59	-

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上证指数	3,314.11	+4.33	+0.13%
富时中国A50指数	13,132.90	-73.51	-0.56%
香港恒生指数	19,395.00	-208.13	-1.06%
日经225	38,323.50	+212.00	+0.56%
US 30	44,798.5	+76.4	+0.17%
US 500	6,006.6	+7.9	+0.13%
美元指数期货	106.150	+0.102	+0.10%

WTI原油	68.70	-0.02	-0.03%
伦敦布伦特原油	72.29	-0.01	-0.01%
黄金	2,651.39	-13.41	-0.50%
白银	30.253	-0.303	-0.99%
天然气	3.194	-0.003	-0.09%
铜	4.1493	+0.0083	+0.20%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0556	-0.0008	-0.08%
美元/人民币	7.2437	-0.0021	-0.03%
美元/离岸人民币	7.2492	+0.0037	+0.05%
港币/人民币	0.9309	-0.0002	-0.02%
美元/日元	151.48	+0.38	+0.25%
澳大利亚元/美元	0.6499	+0.0004	+0.06%
英镑/美元	1.2668	-0.0010	-0.08%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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