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Smead US Value UCITS Fund - I USD Acc (0P00011R2O)

卢森堡

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774.480 +5.420 +0.70%

13/02 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0979706610

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 524.33M

0P00011R2O持仓

有关Smead US Value UCITS Fund - I USD Acc (0P00011R2O)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Smead US Value UCITS Fund - I USD Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.260	5.330	0.070
股票	94.550	94.550	0.000
国债	0.180	0.180	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.041	14.422
市净率	1.969	2.252
市销率	1.860	1.341
市现率	6.639	9.733
股息收益率	2.609	2.509
5年盈利增长	8.035	9.349

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	24.900	7.919
能源	22.680	7.781
金融服务	21.820	20.812
房地产	12.940	2.342
医疗保健	9.560	16.315
防御性消费品	2.870	8.426
工业	2.650	10.391
科技	1.540	14.825
通信服务	1.050	7.072

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 34

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
西蒙地产	US8288061091	6.42	185.05	-0.63%
莱纳建筑公司	US5260571048	6.21	123.84	+0.07%
马塞里奇房产	US5543821012	5.82	20.50	-1.39%
霍顿房屋	US23331A1097	5.67	130.57	+0.95%
美国运通	US0258161092	5.60	311.04	+1.15%
默沙东	US58933Y1055	4.59	83.01	-1.67%
Northern Trust Global US Dollar G Dis	IE00BF0GKH98	4.55	-	-
NVR	US62944T1051	4.46	7,365.7	+0.33%
安进	US0311621009	4.45	291.16	-1.96%
西方石油	US6745991058	4.44	48.06	+0.38%

Smead Capital Management的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Eleva Euro Slct Class I USD H Acc	7.36B	13.82	7.60	-
Eleva Euro Slct Class A1 USD H Acc	7.36B	6.08	11.10	-
Foord S Foord Intl Fund X	1.18B	3.22	2.19	4.50
Foord S Foord Intl Fund B	1.18B	2.28	1.18	3.50
Larrain Vial Asset Management S Sma	533.44M	9.90	0.45	1.43

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上证指数	3,346.72	+14.24	+0.43%
富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,060.00	-104.50	-0.27%
US 30	44,528.0	-17.3	-0.04%
US 500	6,115.1	+0.6	+0.01%
美元指数期货	106.670	+0.090	+0.08%

WTI原油	70.28	-0.43	-0.61%
伦敦布伦特原油	74.34	-0.40	-0.54%
黄金	2,892.84	-7.86	-0.27%
白银	32.550	-0.103	-0.32%
天然气	3.598	-0.127	-3.41%
铜	4.6457	+0.0047	+0.10%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0489	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0010	+0.01%
港币/人民币	0.9320	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.00	-0.22	-0.14%
澳大利亚元/美元	0.6356	+0.0008	+0.13%
英镑/美元	1.2584	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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