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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.670 | 6.710 | 3.040 |
国债 | 89.090 | 94.250 | 5.160 |
可转债 | 4.560 | 4.560 | 0.000 |
优先股 | 2.300 | 2.300 | 0.000 |
其它 | 0.370 | 0.370 | 0.000 |
多头持仓: 46
空头持仓: 27
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.035% | - | 23.11 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.02625% | - | 13.98 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.0025% | - | 12.67 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.03875% | - | 10.00 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.03875% | - | 9.06 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.0075% | - | 8.19 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.04% | - | 7.94 | - | - | |
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 0.0575% | XS2616750563 | 2.77 | - | - | |
AT&T Inc 0.02875% | XS2114413565 | 2.30 | - | - | |
Enel - Societa per Azioni 0.0875% | - | 1.89 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc | 689.65M | 0.57 | 0.09 | 4.19 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc | 689.65M | 0.57 | 0.11 | 4.18 | ||
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc | 689.65M | 0.57 | 0.06 | 4.17 | ||
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc | 689.65M | 0.56 | 0.09 | 4.17 | ||
AZ Multi Asset Global Sukuk Master | 688.97M | 3.65 | 5.08 | 5.85 |
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