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AZ Fund 1 - AZ Bond - USD Aggregate Short Term A-AZ Fund Acc (0P00000DUW)

卢森堡

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6.560 +0.010 +0.08%

26/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0108018770

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 44.91M

0P00000DUW持仓

有关AZ Fund 1 - AZ Bond - USD Aggregate Short Term A-A (0P00000DUW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AZ Fund 1 - AZ Bond - USD Aggregate Short Term A-A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.060	8.400	0.340
国债	91.420	91.430	0.010
其它	0.510	0.510	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	86.161	39.170
现金	6.927	14.044
公司	5.263	34.682
衍生品	1.134	17.252

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 49

空头持仓: 26

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 3.5%	-	18.31	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	14.32	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	11.90	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	10.39	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	9.07	-	-
United States Treasury Notes 2.625%	-	8.06	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	7.39	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	4.08	-	-
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 5.875%	XS2810863675	3.92	-	-
Inter-American Development Bank 0.875%	-	2.80	-	-

Azimut Investments S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	770.28M	4.21	1.03	3.90
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	770.28M	4.20	1.06	3.89
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	770.28M	4.20	1.06	3.91
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	771.66M	4.21	1.08	3.90
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	656.38M	7.61	4.76	5.06

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上证指数	3,299.87	-9.91	-0.30%
富时中国A50指数	13,066.87	-139.54	-1.06%
香港恒生指数	19,307.00	-296.13	-1.51%
日经225	38,427.50	+316.00	+0.83%
US 30	44,779.0	+56.9	+0.13%
US 500	6,006.1	+7.4	+0.12%
美元指数期货	106.209	+0.161	+0.15%

WTI原油	68.56	-0.16	-0.23%
伦敦布伦特原油	72.18	-0.12	-0.17%
黄金	2,654.09	-10.71	-0.40%
白银	30.270	-0.286	-0.94%
天然气	3.191	-0.006	-0.19%
铜	4.1393	-0.0017	-0.04%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0551	-0.0014	-0.13%
美元/人民币	7.2467	+0.0009	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2560	+0.0105	+0.15%
港币/人民币	0.9312	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.57	+0.47	+0.31%
澳大利亚元/美元	0.6488	-0.0008	-0.12%
英镑/美元	1.2662	-0.0016	-0.13%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.40	-2.40	-0.60%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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