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AZ Fund 1 - AZ Bond - USD Aggregate Short Term A-AZ Fund Acc (0P00000DUW)

卢森堡

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6.533 +0.003 +0.05%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0108018770

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 44.83M

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简介
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0P00000DUW历史数据

免费获取AZ Fund 1 - AZ Bond - USD Aggregate Short Term A-AZ Fund Acc（0P00000DUW）基金历史数据，用于AZ Fund 1 - AZ Bond - USD Aggregate Short Term A-AZ Fund Acc基金投资参考。此历史数据包括近期和往年AZ Fund 1 - AZ Bond - USD Aggregate Short Term A-AZ Fund Acc（0P00000DUW）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询AZ Fund 1 - AZ Bond - USD Aggregate Short Term A-AZ Fund Acc基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2024年11月21日	6.533	6.533	6.533	6.533	0.05%
2024年11月20日	6.530	6.530	6.530	6.530	0.57%
2024年11月19日	6.493	6.493	6.493	6.493	-0.09%
2024年11月18日	6.499	6.499	6.499	6.499	-0.31%
2024年11月15日	6.519	6.519	6.519	6.519	0.37%
2024年11月14日	6.495	6.495	6.495	6.495	0.11%
2024年11月13日	6.488	6.488	6.488	6.488	0.28%
2024年11月12日	6.470	6.470	6.470	6.470	0.29%
2024年11月11日	6.451	6.451	6.451	6.451	0.89%
2024年11月8日	6.394	6.394	6.394	6.394	0.53%
2024年11月7日	6.360	6.360	6.360	6.360	-0.59%
2024年11月6日	6.398	6.398	6.398	6.398	1.44%
2024年11月5日	6.307	6.307	6.307	6.307	-0.06%
2024年11月4日	6.311	6.311	6.311	6.311	-0.36%
2024年10月31日	6.334	6.334	6.334	6.334	0.03%
2024年10月30日	6.332	6.332	6.332	6.332	-0.71%
2024年10月29日	6.377	6.377	6.377	6.377	0.24%
2024年10月28日	6.362	6.362	6.362	6.362	0.05%
2024年10月25日	6.359	6.359	6.359	6.359	-0.34%
2024年10月24日	6.381	6.381	6.381	6.381	-0.17%

最高: 6.533

最低: 6.307

差价: 0.226

平均: 6.420

涨跌幅: 2.206

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US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
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