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LON Core Bond (Portico) 75/75 (PS1) (0P0000W81I)

加拿大多伦多

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11.656 -0.010 -0.06%

24/12 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: London Life Insurance Company

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 526.85M

0P0000W81I持仓

有关LON Core Bond Portico 75/75 PS1 (0P0000W81I)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 LON Core Bond Portico 75/75 PS1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	3.620	3.620
国债	96.030	96.030
可转债	0.410	0.410

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	3.478	10.209
市净率	0.296	1.994
市销率	0.239	0.925
市现率	1.215	3.699
股息收益率	7.509	4.212
5年盈利增长	-	9.211

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	52.554	41.674
政府	44.204	39.011
现金	2.877	4.278
证券化	0.019	3.137

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 414

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Canada (Government of) 3%	-	8.15	-	-
Mackenzie Canadian Aggregate Bond ETF	-	4.08	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	3.56	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	3.55	-	-
United States Treasury Bonds 2.13%	-	2.90	-	-
Ontario (Province Of) 3.8%	-	2.55	-	-
Ontario (Province Of) 4.6%	-	2.31	-	-
Quebec (Province Of) 4.45%	-	1.83	-	-
Canada (Government of) 3.25%	-	1.68	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	1.61	-	-

London Life Insurance Company的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LON Core Plus Bond Portico 75 100	758.57M	4.86	-0.60	0.93
LON Core Plus Bond Portico 75 75	758.57M	4.92	-0.55	0.99
LON Real Rt Bd Port 100 100 PS1	661.15M	2.65	-3.71	-0.15
LON Real Rt Bd Port 75 100 PS1	661.15M	2.81	-3.55	0.02
LON Real Rt Bd Port 75 75 PS1	661.15M	2.97	-3.38	0.19

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富时中国A50指数	13,644.29	+48.55	+0.36%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0403	+0.0006	+0.06%
美元/人民币	7.2982	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2982	-0.0081	-0.11%
港币/人民币	0.9397	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.34	+0.16	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6234	-0.0003	-0.04%
英镑/美元	1.2541	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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