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LO Funds (CH) - Swiss Franc High Grade Bond Z (0P0000PQLM)

瑞士

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13/06 - 闭盘. CHF 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SA

ISIN: CH0037074645

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 379.85M

0P0000PQLM持仓

有关LO Funds CH - Swiss Franc High Grade Bond Z (0P0000PQLM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 LO Funds CH - Swiss Franc High Grade Bond Z 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.910	100.910	0.000
可转债	0.150	0.150	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	46.450	42.697
公司	28.393	32.548
证券化	26.064	20.088
现金	-1.062	2.033

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 911

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
瑞士20年期国债	CH0015803239	0.93	0.693	-4.81%
Switzerland (Government Of) 2%	CH0224397007	0.92	-	-
瑞士30年期国债	CH0024524966	0.89	0.660	-5.44%
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008680370	0.86	-	-
Switzerland (Government Of) 4%	CH0009755197	0.81	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958498	0.73	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH0224397346	0.73	-	-
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0127181169	0.70	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0224397171	0.65	-	-
Switzerland (Government Of) 2.25%	CH0127181029	0.65	-	-

Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SA的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Avadis Fund Obligationen CHF Inland		1.74B	0.20	-2.23	0.36
	LO Funds CH Global Government Funda		20.86M	10.93	1.02	-

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香港恒生指数	17,973.00	+31.22	+0.17%
日经225	38,078.00	-776.50	-2.00%
US 30	38,561.5	-27.7	-0.07%
US 500	5,430.4	-1.2	-0.02%
美元指数期货	105.177	+0.010	+0.01%

WTI原油	77.79	-0.26	-0.33%
伦敦布伦特原油	82.36	-0.26	-0.31%
黄金	2,335.90	-13.20	-0.56%
白银	29.262	-0.210	-0.71%
天然气	2.814	-0.072	-2.49%
铜	4.4437	-0.0540	-1.20%
美国大豆	1,168.12	-10.13	-0.86%

欧元/美元	1.0704	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2557	-0.0001	-0.00%
美元/离岸人民币	7.2693	-0.0017	-0.02%
港币/人民币	0.9290	0.0001	0.01%
美元/日元	157.43	+0.07	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6603	-0.0011	-0.17%
英镑/美元	1.2680	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	73.35	-2.33	-3.08%
腾讯控股	382.20	+2.40	+0.63%
百度	91.99	-2.00	-2.13%
京东	28.77	-0.63	-2.14%
亚马逊	183.66	-0.17	-0.09%
Meta Platforms	504.16	+0.56	+0.11%
苹果	212.49	-1.75	-0.82%

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