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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
股票 | 98.61 | 98.61 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.94 | 13.72 |
市净率 | 2.19 | 2.00 |
市销率 | 1.10 | 1.20 |
市现率 | 7.03 | 8.75 |
股息收益率 | 2.63 | 3.08 |
5年盈利增长 | 5.46 | 9.98 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 23.21 | 21.03 |
医疗保健 | 15.66 | 10.05 |
能源 | 15.53 | 7.40 |
防御性消费品 | 15.15 | 11.17 |
周期性消费品 | 10.07 | 13.13 |
通信服务 | 8.29 | 6.34 |
科技 | 5.53 | 7.58 |
金融服务 | 4.96 | 16.34 |
房地产 | 1.21 | 3.16 |
基础材料 | 0.40 | 6.01 |
多头持仓: 45
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Shell | GB00BP6MXD84 | 8.31 | 32.34 | +0.05% | |
阿斯利康制药 | GB0009895292 | 7.59 | 12,556.0 | -0.27% | |
英国石油公司 | GB0007980591 | 5.63 | 462.70 | -0.10% | |
Unilever | GB00B10RZP78 | 4.75 | 51.72 | +0.39% | |
GSK plc | GB00BN7SWP63 | 4.67 | 1,629.00 | -0.67% | |
BAE系统公司 | GB0002634946 | 4.39 | 1,395.00 | +0.07% | |
励讯集团(RELX) | GB00B2B0DG97 | 4.02 | 3,531.00 | -0.25% | |
帝亚吉欧 | GB0002374006 | 3.65 | 2,670.0 | -1.57% | |
康帕斯集团(Compass) | GB00BD6K4575 | 2.48 | 2,240.00 | +1.73% | |
英美烟草公司 | GB0002875804 | 2.45 | 2,437.0 | +0.12% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Liontrust Special Situations Fund R | 40.27M | -1.48 | 2.55 | 6.09 | ||
Liontrust Special Situations Fund A | 5.96M | 0.92 | 2.88 | 7.38 | ||
Liontrust Special Situations Fund I | 2.78B | 7.21 | 3.22 | 8.09 | ||
GB0030030174 | 402.72M | -21.82 | 8.64 | 12.78 | ||
GB0030030067 | 1.09B | -22.06 | 8.17 | 12.31 |
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