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Unifond Capital Financiero A FI (0P00000IN6)

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20/12 - 闭盘. EUR 货币
类型:  基金
市场:  西班牙
发行商:  Liberbank Gestión SGIIC
ISIN:  ES0111046035 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 34.88M
Liberbank Dinero FI 939.541 -0.400 -0.04%

0P00000IN6持仓

 
有关Liberbank Dinero FI (0P00000IN6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。 我们的 Liberbank Dinero FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
现金 10.360 37.780 27.420
股票 0.120 0.120 0.000
国债 84.280 86.070 1.790
可转债 2.820 2.820 0.000
优先股 2.380 2.380 0.000
其它 0.040 0.040 0.000

 投资风格

估值和增长指标

比率 数值 类别平均
市盈率 2.469 11.394
市净率 0.543 1.624
市销率 0.511 1.379
市现率 - 11.260
股息收益率 2.030 2.615
5年盈利增长 15.939 11.308

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
金融服务 100.000 95.665

地区配置

  • 欧洲发达地区
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 15

空头持仓: 1

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
Tikehau Subfin I Acc LU1585264762 11.04 - -
Lazard Capital Fi SRI PVD EUR FR0013043841 10.52 - -
BlueBay Financial Cptl Bd Q EUR LU1163205096 10.38 - -
Algebris Financial Credit Id EUR Inc IE00B7SR3R97 9.53 - -
EdR SICAV Financial Bonds J EUR FR0013174695 9.52 - -
Jupiter Financials CntgntCpt F € H Inc IE00BJ848572 8.97 - -
La Française Sub Debt D FR0010969311 8.73 - -
Nordea 1 - European Fincl Dbt AI EUR LU0772942529 6.82 - -
JSS Twelve Sust Ins Bd I EUR Acc LU1111709249 3.84 - -
UBS (Lux) Financial Bond EA EUR LU2001707095 3.78 - -

Unigest SGIIC的热门债券基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  Liberbank Ahorro FI 226.39M 3.15 0.93 0.23
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