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Latin 5 SA de CV S.I.I.D. FF1 (0P00016A6L)

墨西哥

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31/12 - 延迟数据. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Finaccess México SA de CV

ISIN: MX51AX0200I6

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.83B

0P00016A6L概述

Latin 5 SA de CV S.I.I.D. FF1 (0P00016A6L) (ISIN: MX51AX0200I6)基金专题，提供今日Latin 5 SA de CV S.I.I.D. FF1基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及Latin 5 SA de CV S.I.I.D. FF1 (0P00016A6L) (ISIN: MX51AX0200I6)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

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1个月
3个月
6个月
1年
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最大值

评级

1年涨跌幅11.36%

昨收3.997

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROEN/A

发行商Finaccess México SA de CV

周转率0.51%

ROAN/A

开始日期2015年5月29日

总资产2.83B

费用0.01%

最低投资50,000,000

市值N/A

种类Government Debt - Short Term

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1107	1027	1117	1343	1489	-
基金回报	10.72%	2.73%	11.72%	10.34%	8.29%	-
类别中排名	19	20	16	12	12	-
类别占比	5	5	4	3	4	-

Finaccess México SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Latin 5 A	2.83B	8.35	8.10	4.60
Latin 5 E1	2.83B	9.26	8.85	5.95
Latin 5 E2	2.83B	9.85	9.49	6.56
Latin 5 E3	2.83B	10.43	10.09	7.08
Latin 5 F1	2.83B	8.35	8.10	4.60

Government Debt - Short Term类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Inversion Horizonte SA B0 A	402.93B	9.81	9.69	6.29
BLK Liquidez Gub Mexico Muy CP A	402.93B	10.35	10.19	6.63
Inversion Horizonte SA B0 B	402.93B	9.43	9.32	5.97
BLK Liquidez Gub Mexico Muy CP B0E	402.93B	10.05	9.87	-
BLK Liquidez Gub Mexico Muy CP C0A	402.93B	10.67	10.29	7.14

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.54% 07/08/25	MXIMBP0601M4	9.71	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 28/03/30	MXISBP0401L8	7.53	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002T0	6.65	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001A2	5.33	-	-
Mexico (United Mexican States) 27%	MXLFGO0002E2	5.31	-	-

技术总结

类型	1日	每周	1个月
移动平均指数	买入	买入	买入
技术指标	强力买入	购买	购买
总结	强力买入	买入	买入

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上证指数	3,211.39	-18.78	-0.58%
富时中国A50指数	12,914.33	-76.98	-0.59%
香港恒生指数	19,240.89	-38.95	-0.20%
日经225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,575.0	-48.3	-0.11%
US 500	5,903.6	-13.7	-0.23%
美元指数期货	109.045	+0.119	+0.11%

WTI原油	74.00	+0.68	+0.93%
伦敦布伦特原油	76.98	+0.82	+1.08%
黄金	2,685.51	+13.11	+0.49%
白银	30.965	+0.275	+0.90%
天然气	3.795	+0.144	+3.94%
铜	4.3078	+0.0493	+1.16%
美国大豆	996.75	+2.75	+0.28%

欧元/美元	1.0295	-0.0023	-0.22%
美元/人民币	7.3569	+0.0253	+0.35%
美元/离岸人民币	7.3571	+0.0048	+0.07%
港币/人民币	0.9421	-0.0004	-0.04%
美元/日元	158.10	-0.24	-0.15%
澳大利亚元/美元	0.6195	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2299	-0.0064	-0.52%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	373.40	+4.20	+1.14%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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