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Latin 5 SA de CV S.I.I.D. FF1 (0P00016A6L)

墨西哥

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3.945 +0.001 +0.03%

15/11 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Finaccess México SA de CV

ISIN: MX51AX0200I6

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.04B

0P00016A6L持仓

有关Latin 5 SA de CV S.I.I.D. FF1 (0P00016A6L)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Latin 5 SA de CV S.I.I.D. FF1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	17.040	17.040	0.000
国债	82.960	82.960	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	82.961	71.135
现金	17.039	31.119

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 31

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.52% 06/05/27	MXIMBP0601T9	8.95	-	-
Gob de Mexico CETES 03/10/24	MXBIGO000TL1	7.32	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.6% 31/12/25	MXIQBP0701I1	6.22	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002T0	6.13	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001A2	4.91	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000031	4.42	-	-
Gob de Mexico CETES 06/02/25	MXBIGO000U79	4.08	-	-
Gob de Mexico CETES 09/01/25	MXBIGO000U38	3.80	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002X2	3.27	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000106	3.27	-	-

Finaccess México SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Latin 5 SA de CV SIID F3	3.04B	8.46	8.87	5.67
Latin 5 A	3.04B	7.62	7.93	4.53
Latin 5 E1	3.04B	8.45	8.71	5.89
Latin 5 E2	3.04B	8.98	9.34	6.49
Latin 5 E3	3.04B	9.51	9.94	7.01

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上证指数	3,330.73	-49.11	-1.45%
富时中国A50指数	13,371.14	-184.06	-1.36%
香港恒生指数	19,426.34	-9.47	-0.05%
日经225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指数期货	106.620	+0.020	+0.02%

WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
伦敦布伦特原油	71.04	-1.52	-2.09%
黄金	2,570.10	-2.80	-0.11%
白银	30.432	-0.137	-0.46%
天然气	2.823	+0.038	+1.44%
铜	4.0645	-0.0230	-0.49%
美国大豆	998.50	+11.00	+1.11%

欧元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/人民币	7.2309	+0.0037	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2354	-0.0167	-0.28%
港币/人民币	0.9287	0.0000	0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
澳大利亚元/美元	0.6461	+0.0009	+0.00%
英镑/美元	1.2617	-0.0048	0.00%

阿里巴巴	88.59	-1.99	-2.20%
腾讯控股	401.00	-2.40	-0.59%
百度	84.58	+0.52	+0.62%
京东	35.00	+1.65	+4.95%
亚马逊	202.61	-8.87	-4.19%
Meta Platforms	554.08	-23.08	-4.00%
苹果	225.00	-3.22	-1.41%

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	Latin 5 SA de CV .	3.945	+0.001	+0.03%