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LAGO ERIE, SICAV, S.A. (0P0000I3ED)

西班牙马德里

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12/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0157631039

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 36.63M

0P0000I3ED持仓

有关LAGO ERIE SICAV SA (0P0000I3ED)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 LAGO ERIE SICAV SA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	17.370	18.120	0.750
股票	77.700	77.710	0.010
其它	4.930	4.930	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	28.406	15.103
市净率	6.551	2.070
市销率	5.452	1.532
市现率	19.039	8.404
股息收益率	0.378	2.633
5年盈利增长	17.474	12.323

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	54.750	17.078
通信服务	18.700	7.825
医疗保健	8.780	11.452
周期性消费品	8.640	13.008
金融服务	5.860	16.625
能源	1.250	5.548
防御性消费品	1.100	6.867
工业	0.600	12.417
公用事业	0.160	3.888
基础材料	0.130	6.284
房地产	0.030	2.821

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 47

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Bills 5.343%	-	15.65	-	-
英伟达	US67066G1040	12.60	131.88	+1.75%
微软	US5949181045	10.14	442.57	+0.22%
谷歌A	US02079K3059	6.76	176.79	+0.93%
苹果	US0378331005	6.41	212.49	-0.82%
Meta Platforms	US30303M1027	5.70	504.16	+0.11%
亚马逊	US0231351067	5.13	183.66	-0.09%
CrowdStrike Holdings	US22788C1053	5.11	385.44	+0.69%
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-AP	LU1720112173	4.93	-	-
iShares Nasdaq 100 UCITS	IE00B53SZB19	3.82	1,118.82	+0.22%

Gesalcalá SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Quality Inversion Moderada FI	8.46B	3.06	1.70	1.47
Quality Inversion Conservadora FI	5.75B	1.11	0.29	-0.03
Quality Mejores Ideas FI	2.02B	6.76	2.37	6.46
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1.52B	12.22	12.11	15.66
BBVA Solidaridad FI	1.69B	1.04	0.51	0.28

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富时中国A50指数	12,273.06	+59.76	+0.49%
香港恒生指数	17,941.78	-170.85	-0.94%
日经225	38,854.50	+141.00	+0.36%
US 30	38,553.5	-93.6	-0.24%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
美元指数期货	105.167	-0.047	-0.04%

WTI原油	78.05	-0.13	-0.17%
伦敦布伦特原油	82.67	-0.08	-0.10%
黄金	2,348.40	+30.40	+1.31%
白银	29.625	+0.559	+1.92%
天然气	2.886	-0.073	-2.47%
铜	4.4985	+0.0170	+0.38%
美国大豆	1,178.25	-10.75	-0.90%

欧元/美元	1.0702	-0.0033	-0.31%
美元/人民币	7.2558	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2710	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9289	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.38	+0.37	+0.23%
澳大利亚元/美元	0.6615	-0.0019	-0.29%
英镑/美元	1.2686	-0.0073	-0.57%

阿里巴巴	73.35	-2.33	-3.08%
腾讯控股	379.80	0.00	0.00%
百度	91.99	-2.00	-2.13%
京东	28.77	-0.63	-2.14%
亚马逊	183.66	-0.17	-0.09%
Meta Platforms	504.16	+0.56	+0.11%
苹果	212.49	-1.75	-0.82%

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