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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.720 | 32.790 | 29.070 |
股票 | 8.550 | 8.570 | 0.020 |
国债 | 67.010 | 80.680 | 13.670 |
可转债 | 0.470 | 0.470 | 0.000 |
其它 | 20.260 | 20.260 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.256 | 16.013 |
市净率 | 2.066 | 2.313 |
市销率 | 1.404 | 1.621 |
市现率 | 8.763 | 9.613 |
股息收益率 | 2.665 | 2.603 |
5年盈利增长 | 10.384 | 10.523 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 17.790 | 14.431 |
科技 | 16.890 | 20.443 |
周期性消费品 | 13.440 | 11.119 |
工业 | 12.000 | 11.630 |
医疗保健 | 11.620 | 12.713 |
通信服务 | 8.030 | 7.075 |
防御性消费品 | 7.650 | 7.835 |
基础材料 | 5.520 | 6.163 |
能源 | 3.410 | 4.132 |
公用事业 | 1.840 | 3.819 |
房地产 | 1.830 | 3.889 |
多头持仓: 32
空头持仓: 10
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Amundi IS-Amundi Glb Agg Bd MII14HECEUR | LU2332964738 | 16.21 | - | - | |
New Wld Idxd Glbl Aggt Ex$SctsdBdBEURAcc | IE000CUIOGQ9 | 16.15 | - | - | |
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS EUR Hedged | IE000APK27S2 | 11.33 | 4.41 | +0.13% | |
JPM Aggregate Bond X (acc) EURH | LU0958694753 | 10.49 | - | - | |
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc | IE00BYXVX196 | 9.37 | - | - | |
Goldman Sachs Green Bond-Z Cap EUR | LU1365052973 | 8.75 | - | - | |
NN L Euro Credit - Z Cap EUR | LU0555026334 | 7.04 | 7,471.200 | +0.23% | |
AXA IM Euro Liquidity SRI | FR0000978371 | 4.47 | 46,537.471 | +0.01% | |
Raymond James Funds Reams Uncons Bd AEUR | LU2273111349 | 3.45 | - | - | |
North America Sust Eq B EUR Acc | IE00BFZZMV90 | 1.46 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi | 2.83B | 1.58 | -0.39 | 3.71 | ||
Kronos MSP Balanced I Cap | 2.83B | 1.58 | -0.39 | 3.71 | ||
Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge | 2.83B | 1.58 | -1.01 | 2.79 | ||
Kronos MSP Balanced S Cap | 2.83B | 1.73 | 0.06 | 4.17 | ||
NN L Glbl Sstnbl Eq V Cap EUR | 1.8B | 6.31 | 6.03 | 11.56 |
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