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Kotak Liquid Fund Growth Direct (0P0000XV6E)

印度NSE

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4,925.205 +0.940 +0.02%

17/05 - 闭盘. INR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01NE8

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 330.06B

0P0000XV6E持仓

有关Kotak Liquid-Plan A - Growth - Direct (0P0000XV6E)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Kotak Liquid-Plan A - Growth - Direct 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	99.800	99.800	0.000
其它	0.200	0.200	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	54.811	47.513
公司	26.242	19.024
政府	18.752	11.932

主要持仓

多头持仓: 90

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
India (Republic of)	IN002023X534	6.67	-	-
91 DTB 23052024	IN002023X492	3.35	-	-
India (Republic of)	IN002023X518	3.21	-	-
India (Republic of)	IN002023X526	3.21	-	-
Canara Bank	INE476A16XQ0	2.68	-	-
Canara Bank	INE476A16XY4	2.40	-	-
Canara Bank	INE476A16YE4	1.72	-	-
India (Republic of)	IN002023X435	1.50	-	-
India INGOVT 6.69 27-Jun-2024	IN0020220052	1.35	99.954	+0.00%
91 DTB 02052024	IN002023X450	1.34	-	-

Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Kotak LiquidPlan A Daily DRIP Dir	330.06B	2.33	5.32	5.06
Kotak Liquid - Plan A - Growth	330.06B	2.46	5.46	6.39
Kotak Liquid ADaily DRIP	330.06B	2.29	5.19	4.99
Kotak Liquid A Weekly Div Payout	330.06B	2.12	4.03	5.10
Kotak Opportunities Fund Dividend	214.96B	13.40	22.84	18.10

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富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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	Kotak Liquid-Plan.	4,925.205	+0.940	+0.02%
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