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Kotak Liquid Fund Daily Reinvestment of Income Dis cum Cap wdrl (0P00005WU6)

印度NSE

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1,222.810 -0.000 0.00%

12/03 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01NL3

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 376.44B

0P00005WU6概述

Kotak Liquid Fund Daily Reinvestment of Income Dis cum Cap wdrl (0P00005WU6) (ISIN: INF174K01NL3)基金专题，提供今日Kotak Liquid Fund Daily Reinvestment of Income Dis cum Cap wdrl基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及Kotak Liquid Fund Daily Reinvestment of Income Dis cum Cap wdrl (0P00005WU6) (ISIN: INF174K01NL3)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

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1周
1个月
3个月
6个月
1年
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最大值

评级

1年涨跌幅 - 0%

昨收1,222.81

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率6.34%

ROEN/A

发行商Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

周转率5.96%

ROAN/A

开始日期2003年11月5日

总资产376.44B

费用0.31%

最低投资100

市值N/A

种类Liquid

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1011	1017	1071	1202	1283	1638
基金回报	1.12%	1.68%	7.09%	6.33%	5.11%	5.06%
类别中排名	-	-	-	-	-	-
类别占比	-	-	-	-	-	-

Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Kotak Liquid - Plan A - Growth	376.44B	1.12	6.53	6.24
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	376.44B	1.14	6.65	6.33
Kotak LiquidPlan A Daily DRIP Dir	376.44B	1.14	6.46	5.14
Kotak Floater Short Term Growth	262.21B	1.15	6.80	6.75
Kotak Floater Short Term M Div	262.21B	0.53	6.57	5.52

Liquid类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	704.13B	0.57	6.35	5.20
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	704.13B	1.05	6.37	5.04
HDFC Liquid Fund Growth	704.13B	1.12	6.55	6.23
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	704.13B	0.99	5.55	4.89
HDFC Liquid Direct Growth Option	704.13B	1.14	6.64	6.32

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
91 Days Tbill	IN002024X433	3.44	-	-
91 Days Tbill	IN002024X458	2.29	-	-
91 DTB 13032025	IN002024X367	1.85	-	-
91 DTB 06032025	IN002024X359	1.74	-	-
91 Days Tbill Red 08-05-2025	IN002024X441	1.26	-	-

技术总结

类型	1日	每周	1个月
移动平均指数	卖出	卖出	卖出
技术指标	卖出	中性	中性
总结	卖出	中性	中性

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上证指数	3,358.73	-13.19	-0.39%
富时中国A50指数	13,273.04	+16.09	+0.12%
香港恒生指数	23,462.65	-137.66	-0.58%
日经225	36,790.03	-29.06	-0.08%
US 30	40,906.5	-444.3	-1.07%
US 500	5,536.7	-62.4	-1.12%
美元指数期货	103.800	+0.213	+0.21%

WTI原油	66.56	-1.12	-1.65%
伦敦布伦特原油	69.83	-1.12	-1.58%
黄金	2,996.91	+50.11	+1.70%
白银	34.438	+0.694	+2.06%
天然气	4.068	-0.016	-0.39%
铜	4.9185	+0.0690	+1.42%
美国大豆	1,009.00	+8.50	+0.85%

欧元/美元	1.0857	-0.0031	-0.28%
美元/人民币	7.2444	+0.0073	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2461	+0.0065	+0.09%
港币/人民币	0.9313	-0.0003	-0.04%
美元/日元	147.68	-0.57	-0.38%
澳大利亚元/美元	0.6289	-0.0032	-0.51%
英镑/美元	1.2952	-0.0011	-0.08%

阿里巴巴	139.21	+2.07	+1.51%
腾讯控股	507.50	-4.50	-0.88%
百度	94.60	+2.20	+2.38%
京东	41.52	+1.15	+2.84%
亚马逊	193.66	-5.24	-2.63%
Meta Platforms	594.52	-25.05	-4.04%
苹果	210.93	-6.05	-2.79%

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