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Kotak Money Market Monthly Payout of Income Dis cum Cap wdrl (0P00005WT6)

印度NSE

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1,050.989 +0.150 +0.01%

14/02 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K018O0

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 262.21B

0P00005WT6持仓

有关Kotak Floater Fund Short Term Monthly Dividend Pay (0P00005WT6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Kotak Floater Fund Short Term Monthly Dividend Pay 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	86.590	86.770	0.180
国债	13.150	13.150	0.000
其它	0.250	0.250	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	53.998	40.661
公司	34.420	33.790
政府	11.328	8.925

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 139

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
182 DTB 01052025	IN002024Y290	1.83	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y233	1.76	-	-
182 DTB 15052025	IN002024Y316	1.74	-	-
364 DTB 04122025	IN002024Z347	1.34	-	-
5.22% Govt Stock 2025	IN0020200112	1.23	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6204	1.00	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6983	1.00	-	-
05.80 MH Sdl 2025	IN2220210263	0.89	-	-
08.29 MH Sdl 2025	IN2220150071	0.74	-	-
08.23 GJ Sdl 2025	IN1520150047	0.72	-	-

Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Kotak Liquid - Plan A - Growth	376.44B	0.58	6.43	6.26
Kotak Liquid ADaily DRIP	376.44B	0.58	6.14	5.05
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	376.44B	0.59	6.56	6.34
Kotak LiquidPlan A Daily DRIP Dir	376.44B	0.59	6.27	5.13
Kotak Floater Short Term Growth Dir	262.21B	0.60	6.83	6.84

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富时中国A50指数	13,314.47	-42.25	-0.32%
香港恒生指数	22,715.75	+95.42	+0.42%
日经225	39,119.50	-45.00	-0.11%
US 30	44,566.5	+21.2	+0.05%
US 500	6,122.8	+8.3	+0.13%
美元指数期货	106.530	-0.050	-0.05%

WTI原油	70.65	-0.06	-0.08%
伦敦布伦特原油	74.70	-0.04	-0.05%
黄金	2,911.56	+10.86	+0.37%
白银	32.812	-0.043	-0.13%
天然气	3.621	-0.104	-2.79%
铜	4.6635	+0.0225	+0.48%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0501	+0.0015	+0.14%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2484	-0.0096	-0.13%
港币/人民币	0.9323	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.52	-0.70	-0.46%
澳大利亚元/美元	0.6364	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2596	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	500.50	+25.70	+5.41%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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