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Kotak Money Market Monthly Payout of Income Dis cum Cap wdrl (0P00005WT6)

印度NSE

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1,051.834 +0.210 +0.02%

20/12 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K018O0

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 292.95B

0P00005WT6持仓

有关Kotak Floater Fund Short Term Monthly Dividend Pay (0P00005WT6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Kotak Floater Fund Short Term Monthly Dividend Pay 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	88.980	88.980
国债	10.830	10.830
其它	0.190	0.190

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	88.815	47.468
政府	10.996	9.888

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 83

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
182 DTB 01052025	IN002024Y290	1.72	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y233	1.65	-	-
182 DTB 15052025	IN002024Y316	1.63	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	1.24	-	-
5.22% Govt Stock 2025	IN0020200112	1.17	-	-
182 DTB 27022025	IN002024Y225	0.99	-	-
05.80 MH Sdl 2025	IN2220210263	0.84	-	-
08.29 MH Sdl 2025	IN2220150071	0.71	-	-
08.23 GJ Sdl 2025	IN1520150047	0.68	-	-
182 DTB 08052025	IN002024Y308	0.65	-	-

Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Kotak Liquid ADaily DRIP	354.69B	6.46	5.94	5.01
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	354.69B	6.80	6.35	6.37
Kotak LiquidPlan A Daily DRIP Dir	354.69B	6.57	6.06	5.08
Kotak Liquid - Plan A - Growth	354.69B	6.69	6.23	6.28
Kotak Floater Short Term Growth	292.95B	7.08	6.52	6.78

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富时中国A50指数	13,475.33	+181.78	+1.37%
香港恒生指数	19,822.00	+101.30	+0.51%
日经225	39,041.50	+318.00	+0.82%
US 30	42,969.0	+128.7	+0.30%
US 500	5,956.4	+25.5	+0.43%
美元指数期货	107.480	+0.129	+0.12%

WTI原油	69.83	+0.37	+0.53%
伦敦布伦特原油	72.90	+0.34	+0.47%
黄金	2,640.86	-4.24	-0.16%
白银	30.188	+0.230	+0.77%
天然气	3.494	+0.555	+18.88%
铜	4.1225	+0.0250	+0.61%
美国大豆	977.38	+2.88	+0.30%

欧元/美元	1.0441	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.3026	+0.0065	+0.09%
美元/离岸人民币	7.3024	+0.0118	+0.16%
港币/人民币	0.9393	+0.0009	+0.10%
美元/日元	156.51	+0.10	+0.06%
澳大利亚元/美元	0.6254	+0.0003	+0.06%
英镑/美元	1.2584	+0.0015	+0.12%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.00	-6.40	-1.50%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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