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Kotak Equity Savings Fund Regular Monthly Payout of Income Distribution cum Cap Wdrl (0P00014HE6)

印度NSE

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18.012 +0.060 +0.33%

01/07 - 闭盘. INR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01C86

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 56.06B

0P00014HE6持仓

有关Kotak Equity Savings Fund Regular Monthly Dividend (0P00014HE6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Kotak Equity Savings Fund Regular Monthly Dividend 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	58.400	58.880	0.480
股票	33.750	66.830	33.080
国债	6.590	6.590	0.000
其它	1.270	1.270	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.125	15.130
市净率	2.469	2.772
市销率	1.919	1.971
市现率	13.466	13.714
股息收益率	1.513	1.729
5年盈利增长	16.846	17.170

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	41.320	33.337
周期性消费品	13.660	9.355
基础材料	8.170	11.998
工业	7.490	10.067
防御性消费品	6.700	6.052
能源	6.360	9.007
公用事业	5.680	4.566
通信服务	5.480	4.302
科技	2.410	5.668
医疗保健	1.980	4.764
房地产	0.740	1.204

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 118

空头持仓: 68

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.02	1,728.00	+1.34%
Kotak Liquid-Plan A - Growth - Direct	INF174K01NE8	5.06	4,968.855	+0.03%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	4.09	1,473.15	-0.09%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.05	1,191.80	-1.65%
Kotak Floater Short Term - Growth - Direct	INF174K01MW2	4.02	4,200.147	+0.07%
印度国家银行	INE062A01020	2.81	827.55	-1.71%
巴帝电信	INE397D01024	2.73	1,419.90	-2.35%
India (Republic of)	IN002023X559	2.66	-	-
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	2.55	12,029.00	-0.66%
LIC India	INE0J1Y01017	2.41	986.00	-1.04%

Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Kotak Liquid ADaily DRIP	318.94B	2.90	5.31	5.00
Kotak Liquid A Weekly Div Payout	318.94B	2.12	4.03	5.10
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	318.94B	3.12	5.71	6.45
Kotak LiquidPlan A Daily DRIP Dir	318.94B	2.94	5.43	5.06
Kotak Liquid - Plan A - Growth	318.94B	3.07	5.58	6.37

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富时中国A50指数	12,213.98	+95.05	+0.78%
香港恒生指数	17,770.12	+51.51	+0.29%
日经225	40,095.50	+489.50	+1.24%
US 30	39,160.0	-9.5	-0.02%
US 500	5,472.9	-2.2	-0.04%
美元指数期货	105.487	-0.100	-0.09%

WTI原油	83.69	+0.31	+0.37%
伦敦布伦特原油	87.00	+0.40	+0.46%
黄金	2,341.75	+2.85	+0.12%
白银	30.120	+0.507	+1.71%
天然气	2.439	-0.039	-1.57%
铜	4.4665	+0.0485	+1.10%
美国大豆	1,154.38	+8.38	+0.73%

欧元/美元	1.0737	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.2713	+0.0031	+0.04%
美元/离岸人民币	7.3061	+0.0010	+0.01%
港币/人民币	0.9305	+0.0002	+0.02%
美元/日元	161.51	+0.06	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6665	+0.0006	+0.09%
英镑/美元	1.2673	+0.0026	+0.21%

阿里巴巴	72.64	+0.46	+0.64%
腾讯控股	369.20	-3.20	-0.86%
百度	85.63	-0.58	-0.67%
京东	25.71	-0.08	-0.29%
亚马逊	196.59	-0.62	-0.31%
Meta Platforms	503.98	-0.70	-0.14%
苹果	218.28	+1.53	+0.71%

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