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KEPLER Mix Ausgewogen (A) (0P000010JX)

奥地利维也纳

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141.580 +0.680 +0.48%

03/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 奥地利

发行商: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000825476

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 176.88M

0P000010JX持仓

有关KEPLER Mix Ausgewogen A (0P000010JX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 KEPLER Mix Ausgewogen A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	48.970	48.970	0.000
国债	53.680	56.150	2.470
可转债	4.800	4.800	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	1.640	1.640	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.455	16.733
市净率	2.727	2.560
市销率	1.606	1.872
市现率	11.941	10.804
股息收益率	2.083	2.440
5年盈利增长	11.590	11.117

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	27.310	20.829
金融服务	15.630	15.677
医疗保健	12.350	12.537
周期性消费品	10.600	10.724
工业	10.180	11.785
通信服务	8.010	6.858
防御性消费品	5.500	7.384
能源	3.720	3.985
基础材料	3.320	5.082
公用事业	1.850	3.507
房地产	1.540	3.918

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 46

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Kepler Euro Rentenfonds T	AT0000A2MHG3	7.49	-	-
KEPLER Europa Rentenfonds A	AT0000799846	4.96	89.660	+0.18%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	4.14	168.93	+0.55%
Macquarie Bonds Europe T	AT0000818059	3.64	135.930	-0.12%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge	IE00BGPP6697	3.61	3.92	-0.25%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	3.46	92.86	+0.15%
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A	AT0000653688	3.33	100.680	+0.17%
Amundi Russell 1000 Growth UCITS Acc	IE0005E8B9S4	3.25	413.40	+1.11%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS	IE0032077012	3.05	42,354.5	+1.24%
Brandes US Value Fund I USD Acc	IE0031575495	2.65	27.540	-0.25%

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Portfolio Management SOLIDE A	802.22M	6.75	0.34	2.33
Portfolio Management SOLIDE T	802.22M	6.74	0.34	2.33
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	745.52M	10.35	2.29	4.19
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	745.52M	10.35	2.29	4.18
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	343.99M	18.26	6.30	7.88

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上证指数	3,206.92	-4.51	-0.14%
富时中国A50指数	12,994.53	-48.65	-0.37%
香港恒生指数	19,688.29	-71.98	-0.36%
日经225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	42,732.2	+18.0	+0.04%
US 500	5,982.0	+5.1	+0.09%
美元指数期货	108.08	-0.72	-0.66%

WTI原油	73.30	-0.14	-0.19%
伦敦布伦特原油	76.26	-0.25	-0.33%
黄金	2,645.24	-1.66	-0.06%
白银	30.460	-0.025	-0.08%
天然气	3.697	-0.015	-0.40%
铜	4.1495	-0.0018	-0.04%
美国大豆	996.25	+4.25	+0.43%

欧元/美元	1.0383	-0.0007	-0.07%
美元/人民币	7.3480	+0.0257	+0.35%
美元/离岸人民币	7.3481	+0.0023	+0.03%
港币/人民币	0.9418	0.0000	0.00%
美元/日元	157.79	+0.19	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6239	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2510	-0.0007	-0.06%

阿里巴巴	85.55	+0.01	+0.01%
腾讯控股	409.40	-4.80	-1.16%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.15	-0.19	-0.54%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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