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Kaya Capital I Fund (0P0000X7OH)

阿姆斯特丹

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261.340 -2.410 -0.91%

31/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: Kaya Capital Management B.V.

ISIN: NL0009213503

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: N/A

0P0000X7OH持仓

有关Kaya Capital I Fund (0P0000X7OH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Kaya Capital I Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.260	5.680	0.420
股票	54.040	54.040	0.000
国债	24.250	24.250	0.000
可转债	2.830	2.830	0.000
优先股	0.020	0.020	0.000
其它	13.600	13.600	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.693	16.733
市净率	1.803	2.560
市销率	1.478	1.872
市现率	9.382	10.804
股息收益率	2.798	2.440
5年盈利增长	10.467	11.117

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	19.490	20.829
金融服务	15.140	15.677
医疗保健	11.250	12.537
周期性消费品	11.150	10.724
房地产	10.850	3.918
工业	10.840	11.785
通信服务	6.780	6.858
防御性消费品	5.070	7.384
基础材料	4.310	5.082
能源	3.210	3.985
公用事业	1.910	3.507

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 45

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS Acc	IE00BFNM3G45	16.15	11.90	+0.85%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Ac	IE00BFNM3D14	12.18	8.48	+1.07%
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Ac	IE00BFNM3P36	9.99	6.60	+1.07%
Mck Private Equity Fund	-	4.96	-	-
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc	IE00BFNM3L97	4.42	6.68	+1.06%
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS	IE00B6YX5F63	3.45	52.42	-0.06%
Vanguard SRI European Stock Fund EUR Acc	IE00B526YN16	2.87	298.908	-0.47%
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	LU1484799769	2.80	13.21	-0.08%
SPDR Thomson Reuters Global Convert	IE00BNH72088	2.78	47.48	+0.04%
SPDR® Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS	IE00BLF7VX27	2.70	27.04	-1.31%

Kaya Capital Funds BV的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Kaya Capital II Fund			9.44	2.55	2.81

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上证指数	3,206.92	-4.51	-0.14%
富时中国A50指数	12,994.53	-48.65	-0.37%
香港恒生指数	19,688.29	-71.98	-0.36%
日经225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	42,739.7	+25.5	+0.06%
US 500	5,983.0	+6.1	+0.10%
美元指数期货	108.08	-0.72	-0.66%

WTI原油	73.33	-0.11	-0.15%
伦敦布伦特原油	76.26	-0.25	-0.33%
黄金	2,645.07	-1.83	-0.07%
白银	30.462	-0.023	-0.08%
天然气	3.689	-0.023	-0.62%
铜	4.1498	-0.0015	-0.04%
美国大豆	996.25	+4.25	+0.43%

欧元/美元	1.0383	-0.0007	-0.07%
美元/人民币	7.3471	+0.0248	+0.34%
美元/离岸人民币	7.3470	+0.0012	+0.02%
港币/人民币	0.9418	0.0000	0.00%
美元/日元	157.79	+0.19	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6239	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2510	-0.0007	-0.06%

阿里巴巴	85.55	+0.01	+0.01%
腾讯控股	409.40	-4.80	-1.16%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.15	-0.19	-0.54%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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