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年初至今 | 3个月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
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基数为1000的增长 | 1047 | 1014 | 1047 | 1060 | 1069 | 1086 |
基金回报 | 4.75% | 1.41% | 4.75% | 1.95% | 1.34% | 0.83% |
类别中排名 | 45 | 14 | 45 | 89 | 72 | 48 |
类别占比 | 18 | 5 | 18 | 33 | 34 | 32 |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan SterlingLiquidity Cap Dist | 15.28B | 0.90 | 1.56 | 0.69 | ||
JPMorgan SterlingLiquidReservesDist | 15.28B | 0.79 | 1.29 | 0.39 | ||
JPMorgan SterlingLiquidity R Dist | 15.28B | 3.14 | 1.31 | 0.59 | ||
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist | 15.28B | 3.27 | 1.33 | 0.71 | ||
JPMorgan SterlingLiquidityPremDis | 15.28B | 2.97 | 1.14 | 0.42 |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc | 16.71B | 1.19 | 2.02 | 0.96 | ||
AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc | 16.71B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc | 16.71B | 1.17 | 2.40 | 1.03 | ||
JPMorgan SterlingLiquidity Cap Dist | 15.28B | 0.90 | 1.56 | 0.69 | ||
JPMorgan SterlingLiquidReservesDist | 15.28B | 0.79 | 1.29 | 0.39 |
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
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MIZUHO BANK LTD - LONDON BRANCH | - | 4.90 | - | - | |
BRED BANQUE POPULAIRE 5.19 02JAN | - | 4.08 | - | - | |
Cash and deposits | - | 3.53 | - | - | |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK O | - | 3.26 | - | - | |
COOPERATIEVE RABOBANK U.A. LONDO | - | 3.26 | - | - |
类型 | 每日 | 每周 | 每月 |
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移动平均指数 | 买入 | 买入 | 买入 |
技术指标 | 购买 | 购买 | 购买 |
总结 | 买入 | 买入 | 买入 |
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