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JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund R (acc.) (0P0000YZV0)

卢森堡

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22/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0933169087

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 748.16M

0P0000YZV0持仓

有关JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund (0P0000YZV0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	85.040	86.060	1.020
国债	14.950	14.950	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	5.264	5.259
市净率	0.733	0.733
市销率	2.247	2.247
市现率	1.328	1.328
股息收益率	4.792	4.793
5年盈利增长	2.802	2.821

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	82.501	48.591
公司	10.756	8.894
证券化	3.932	6.745
政府	2.803	7.155
衍生品	0.008	14.878

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 132

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BARCLAYS BANK PLC EUROCLEAR REPO	-	5.04	-	-
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.(EUROCL	-	4.41	-	-
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE	-	3.78	-	-
Cash and deposits	-	3.05	-	-
Johnson & Johnson 5.5%	XS0329524457	2.36	-	-
Wells Fargo & Co. 2%	XS1457522727	2.00	-	-
NTT Finance UK Ltd 0%	XS2903457583	1.49	-	-
Bank of Montreal 1.5%	XS2053390600	1.47	-	-
Bank of America N.A., London Branch 0%	XS2826606951	1.44	-	-
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0%	XS2825589638	1.41	-	-

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan SterlingLiquidity R Dist	14.73B	2.67	2.20	0.84
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist	14.69B	3.14	1.24	-
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist	14.69B	3.27	1.33	0.71
JPMorgan SterlingLiquidityPremDis	14.69B	2.97	1.14	0.42
JPMorgan SterlingLiquidityInst Dist	14.69B	3.14	1.24	0.58

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富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,725.0	-135.3	-0.30%
US 500	5,996.6	-25.0	-0.42%
美元指数期货	106.090	-0.878	-0.82%

WTI原油	68.73	-0.04	-0.06%
伦敦布伦特原油	72.28	-0.04	-0.06%
黄金	2,663.29	+16.99	+0.64%
白银	30.545	-0.287	-0.93%
天然气	3.199	-0.268	-7.73%
铜	4.1442	+0.0257	+0.62%
美国大豆	989.12	+5.12	+0.52%

欧元/美元	1.0560	+0.0075	+0.71%
美元/人民币	7.2467	-0.0053	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2465	-0.0112	-0.15%
港币/人民币	0.9313	-0.0004	-0.05%
美元/日元	151.18	-1.91	-1.25%
澳大利亚元/美元	0.6494	+0.0022	+0.34%
英镑/美元	1.2671	+0.0103	+0.82%

阿里巴巴	86.87	+1.69	+1.98%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.56	+1.05	+1.26%
京东	37.22	+1.89	+5.35%
亚马逊	206.09	-1.77	-0.85%
Meta Platforms	567.67	-5.87	-1.02%
苹果	234.85	-0.21	-0.09%

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