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JM Liquid Fund Bonus Option - Principal Units (0P00005V24)

印度NSE

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22.086 +0.002 +0.01%

08/01 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01890

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 29.41B

0P00005V24持仓

有关JM High Liquidity Fund - Bonus Option - Principal (0P00005V24)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 JM High Liquidity Fund - Bonus Option - Principal 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	99.740	102.110	2.370
其它	0.270	0.270	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	82.818	51.750
公司	16.916	20.568

主要持仓

多头持仓: 41

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC Bank Limited	INE040A08948	2.63	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	2.61	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	2.60	-	-
364 DTB 13022025	IN002023Z489	0.42	-	-
Corporate Debt Market Development Fund - Class A2 Units	INF0RQ622028	0.27	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	0.15	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	0.10	-	-
364 DTB 12122024	IN002023Z398	0.00	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A163Y3	0.00	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08906	0.00	-	-

JM Financial Asset Management Limited的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
JM High Liquidity Quarterly Div	29.41B	6.63	6.24	6.33
JM High Liquidity Dividend Payout	29.41B	6.63	6.24	5.19
JM High Liquidity Daily DRIP	29.41B	6.51	6.08	5.14
JM High Liquidity Fund - Growth	29.41B	6.63	6.24	6.33
JM High Liquidity Super Inst Growth	29.41B	6.63	6.23	6.32

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上证指数	3,230.17	+0.53	+0.02%
富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,763.50	-207.00	-0.52%
US 30	42,539.4	-83.9	-0.20%
US 500	5,900.4	-16.9	-0.29%
美元指数期货	108.90	+0.52	+0.48%

WTI原油	73.19	-0.13	-0.18%
伦敦布伦特原油	76.22	-0.83	-1.08%
黄金	2,677.16	+4.76	+0.18%
白银	30.668	-0.022	-0.07%
天然气	3.657	-0.010	-0.27%
铜	4.2592	-0.0093	-0.22%
美国大豆	994.50	+0.50	+0.05%

欧元/美元	1.0305	-0.0013	-0.13%
美元/人民币	7.3549	+0.0233	+0.32%
美元/离岸人民币	7.3540	+0.0017	+0.02%
港币/人民币	0.9424	-0.0001	-0.01%
美元/日元	158.26	-0.08	-0.05%
澳大利亚元/美元	0.6203	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2351	-0.0012	-0.10%

阿里巴巴	83.68	-0.80	-0.95%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	JM High Liquidity.	22.086	+0.002	+0.01%
	BBVA Mi Objetivo .	10.060	+0.010	+0.07%