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JM Liquid Fund Daily Reinvestment of Income Distribution cum capital withdrawal (0P00005V23)

印度NSE

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13/03 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01833

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 32.21B

0P00005V23概述

JM Liquid Fund Daily Reinvestment of Income Distribution cum capital withdrawal (0P00005V23) (ISIN: INF192K01833)基金专题，提供今日JM Liquid Fund Daily Reinvestment of Income Distribution cum capital withdrawal基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及JM Liquid Fund Daily Reinvestment of Income Distribution cum capital withdrawal (0P00005V23) (ISIN: INF192K01833)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

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1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅 - 0%

昨收10.43

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率6.83%

ROEN/A

发行商JM Financial Asset Management Limited

周转率2,031.65%

ROAN/A

开始日期2001年7月3日

总资产32.21B

费用0.26%

最低投资1,000

市值N/A

种类Liquid

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1011	1017	1070	1207	1286	1654
基金回报	1.12%	1.68%	7.04%	6.48%	5.16%	5.16%
类别中排名	329	368	318	272	262	176
类别占比	46	54	52	47	48	52

JM Financial Asset Management Limited的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
JM High Liquidity Quarterly Div	32.21B	1.12	6.53	6.28
JM High Liquidity Dividend Payout	32.21B	0.45	6.30	5.14
JM High Liquidity Fund - Growth	32.21B	1.12	6.53	6.28
JM High Liquidity Super Inst Growth	32.21B	1.13	6.53	6.28
JM High Liquidity Bonus Princ Units	32.21B	1.12	6.53	6.28

Liquid类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
HDFC Liquid Dir Daily DRIP	722.12B	1.10	6.47	5.12
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	722.12B	1.12	6.54	5.26
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	722.12B	1.09	6.38	5.04
HDFC Liquid Fund Growth	722.12B	1.12	6.55	6.23
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	722.12B	1.12	5.60	4.91

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
91 DTB 28032025	IN002024X383	4.31	-	-
91 DTB 20032025	IN002024X375	2.94	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y233	1.44	-	-
India (Republic of)	IN002024Z016	1.44	-	-
91 DTB 10042025	IN002024X409	1.43	-	-

技术总结

类型	1日	每周	1个月
移动平均指数	买入	买入	买入
技术指标	中性	中性	中性
总结	中性	中性	中性

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,301.2	+487.1	+1.19%
US 500	5,611.2	+90.0	+1.63%
美元指数期货	103.735	-0.095	-0.09%

WTI原油	67.05	+0.50	+0.75%
伦敦布伦特原油	70.38	+0.50	+0.72%
黄金	2,998.95	+7.65	+0.26%
白银	34.265	-0.041	-0.12%
天然气	4.033	-0.078	-1.90%
铜	4.8750	-0.0505	-1.03%
美国大豆	1,013.63	+2.63	+0.26%

欧元/美元	1.0876	+0.0024	+0.22%
美元/人民币	7.2387	-0.0052	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2395	-0.0063	-0.09%
港币/人民币	0.9311	-0.0001	-0.01%
美元/日元	148.32	+0.51	+0.35%
澳大利亚元/美元	0.6319	+0.0034	+0.54%
英镑/美元	1.2922	-0.0032	-0.25%

阿里巴巴	140.05	+1.70	+1.23%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.36	-0.90	-0.95%
京东	42.83	+1.59	+3.86%
亚马逊	197.15	+3.26	+1.68%
Meta Platforms	605.84	+15.73	+2.66%
苹果	212.38	+2.70	+1.29%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
JM High Liquidity.	10.430	0.000	0%
CABK Equilibrio P.	8.814	+0.020	+0.21%
ETRACS Wells Farg.	22.72	0.00	0.00%