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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc USD (0P00015I8R)

卢森堡

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21.660 -0.030 -0.14%

21/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1194085475

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 430.49M

0P00015I8R持仓

有关Investec GSF Emerging Markets Local Currency Total (0P00015I8R)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Investec GSF Emerging Markets Local Currency Total 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	0.030	0.040	0.010
国债	147.050	183.950	36.900
其它	1.990	2.000	0.010

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.483	15.458
市净率	0.485	1.255
市销率	0.468	5.836
市现率	-	1,150.720
股息收益率	-	2.245
5年盈利增长	-	11.328

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	242.630	111.516
政府	143.154	68.705
现金	-288.154	38.789
公司	0.350	5.238

地区配置

非洲和中东

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 336

空头持仓: 111

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Poland (Republic of) 7.5%	PL0000115192	5.69	-	-
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	5.66	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	4.85	1,034.89	+0.00%
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	4.82	986.730	+0.00%
Indonesia (Republic of) 6.375%	IDG000018706	3.78	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3.54	96.06	+0.06%
China (People's Republic Of) 2.64%	CND10005ZT18	3.25	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2.52	978.34	0.00%
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	2.26	-	-
Poland (Republic of) 3.75%	PL0000114393	2.19	-	-

Ninety One Luxembourg S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1.98B	7.40	-1.82	1.75
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1.98B	8.21	-0.92	2.58
IEM Corporate Debt I Acc	1.98B	8.92	-0.14	3.48
IEM Corporate Debt S Acc	1.98B	9.72	0.73	4.37
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	1.98B	0.80	-4.32	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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