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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc USD (0P00015I8R)

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23/12 - 闭盘. USD 货币
类型:  基金
市场:  卢森堡
发行商:  Investec Asset Management Luxembourg S.A.
ISIN:  LU1194085475 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 427.67M
Investec GSF Emerging Markets Local Currency Total 21.580 -0.070 -0.32%

0P00015I8R持仓

 
有关Investec GSF Emerging Markets Local Currency Total (0P00015I8R)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。 我们的 Investec GSF Emerging Markets Local Currency Total 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
国债 103.540 142.610 39.070

 投资风格

估值和增长指标

比率 数值 类别平均
市盈率 6.483 15.200
市净率 0.485 1.248
市销率 0.468 5.839
市现率 - 1,150.800
股息收益率 - 2.542
5年盈利增长 - 11.828

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
衍生品 -6.879 108.627
政府 107.481 70.238
现金 -2.709 35.814
公司 2.106 5.168

地区配置

  • 北美洲
  • 拉丁美洲
  • 欧洲发达地区
  • 亚洲
  • 非洲和中东
  • 新兴市场
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 382

空头持仓: 219

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier IE00BBT33P23 5.14 - -
Poland (Republic of) 7.5% PL0000115192 4.55 - -
Czech (Republic of) 5% CZ0001006688 4.07 - -
  ZAGOVT 8 31-Jan-2030 ZAG000106998 3.25 95.79 -0.10%
Czech (Republic of) 5.75% CZ0001007025 3.20 - -
Czech (Republic of) 5.5% CZ0001006696 3.02 - -
  NTNFF 10 01-Jan-2027 BRSTNCNTF1P8 2.85 978.34 0.00%
Indonesia (Republic of) 6.75% IDG000024506 2.36 - -
  Investec GSF EmergMkts HardCcy Dbt S Acc LU0611397026 2.32 39.130 -0.03%
Malaysia (Government Of) 3.955% MYBMO1500010 2.18 - -

Ninety One Luxembourg S.A.的热门债券基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD 1.98B 7.79 -1.03 1.86
  Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD 1.98B 8.67 -0.14 2.70
  Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS 1.98B 9.44 0.62 -
  Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U 1.98B 9.46 0.64 -
  Invec GlblStrat EMCorpDebt C Inc2 U 1.98B 7.75 -1.03 1.86
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