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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc USD (0P00015I8R)

卢森堡

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20/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1194085475

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 430.58M

0P00015I8R概述

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc USD (0P00015I8R) (ISIN: LU1194085475)基金专题，提供今日Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc USD基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc USD (0P00015I8R) (ISIN: LU1194085475)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最大值

评级

1年涨跌幅 - 0.51%

昨收21.55

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROE10.84%

发行商Investec Asset Management Luxembourg S.A.

周转率263.44%

ROA1.68%

开始日期2015年2月27日

总资产430.58M

费用0.92%

最低投资1,000,000

市值195.44M

种类環球新興市場債券(本地貨幣)

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	998	985	1027	978	973	1041
基金回报	-0.23%	-1.49%	2.68%	-0.75%	-0.54%	0.41%
类别中排名	169	63	308	766	429	78
类别占比	21	12	30	84	53	23

Ninety One Luxembourg S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	1.98B	9.46	0.64	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C Inc2 U	1.98B	7.75	-1.03	1.86
IEM Corporate Debt IX Inc 2 USD	1.98B	9.40	0.59	3.55
Invec GlblStrat EMCorpDebt A Inc2 U	1.98B	8.66	-0.16	2.70
IEM Corporate Debt I Acc	1.98B	9.48	0.66	3.60

環球新興市場債券(本地貨幣)类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
PI Emerging Local Currency Debt Z d	2.07B	5.43	2.96	1.30
PI Emerging Local Currency Debt Z U	2.07B	-0.82	1.59	0.63
LU0441901922	978.71M	5.33	-0.43	-1.25
Funds Global Emerging Markets Locxu	1.75B	3.74	1.40	0.38
Funds Global Emerging Markets Loczu	1.75B	-0.66	1.45	0.51

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	5.14	-	-
Poland (Republic of) 7.5%	PL0000115192	4.55	-	-
Czech (Republic of) 5%	CZ0001006688	4.07	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3.25	95.79	-0.10%
Czech (Republic of) 5.75%	CZ0001007025	3.20	-	-

技术总结

类型	1日	每周	每月
移动平均指数	强力卖出	卖出	买入
技术指标	强力卖出	强力卖出	强力买入
总结	强力卖出	强力卖出	强力买入

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富时中国A50指数	13,419.85	+0.00	+0.00%
香港恒生指数	19,938.00	+54.87	+0.28%
日经225	39,025.50	-147.00	-0.38%
US 30	42,903.1	-3.8	-0.01%
US 500	5,971.0	-3.1	-0.05%
美元指数期货	107.880	+0.030	+0.03%

WTI原油	69.47	+0.23	+0.33%
伦敦布伦特原油	72.56	-0.10	-0.14%
黄金	2,630.86	+2.66	+0.10%
白银	30.230	+0.041	+0.14%
天然气	3.393	+0.008	+0.24%
铜	4.0883	-0.0065	-0.16%
美国大豆	970.88	+1.88	+0.19%

欧元/美元	1.0402	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.3084	+0.0100	+0.14%
美元/离岸人民币	7.3084	+0.0014	+0.02%
港币/人民币	0.9394	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.18	+0.02	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6236	-0.0010	-0.17%
英镑/美元	1.2532	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.20	0.00	0.00%
百度	88.47	+2.67	+3.11%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	224.95	+0.03	+0.01%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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