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Ninety One Commodity Fund I (0P0000X54I)

南非约翰内斯堡

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39.048 +0.050 +0.12%

06/01 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000171625

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 805.18M

0P0000X54I持仓

有关Investec Commodity Fund I (0P0000X54I)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Investec Commodity Fund I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	2.060	2.060
股票	96.820	96.820
其它	1.120	1.120

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.820	16.346
市净率	1.336	2.732
市销率	0.921	2.099
市现率	6.767	10.490
股息收益率	3.812	2.771
5年盈利增长	9.805	12.950

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	91.970	9.126
能源	8.030	8.383

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 33

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
英美资源集团	GB00B1XZS820	18.23	2,392.5	+1.96%
AngloGold Ashanti.	GB00BRXH2664	12.78	23.54	-1.16%
Harmony Gold Mining Company	ZAE000015228	9.38	15,765	-0.63%
Gold Fields	ZAE000018123	9.22	25,989	-2.03%
嘉能可	JE00B4T3BW64	6.72	366.70	+1.41%
Exxaro Resources	ZAE000084992	6.37	15,658	-1.45%
Sappi Ltd	ZAE000006284	6.31	4,945	+0.28%
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	5.11	15,188	+0.63%
Mondi	GB00BMWC6P49	4.26	1,173.50	-0.17%
Anglo American Platinum	ZAE000013181	3.68	57,500	+0.16%

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Investec Opportunity Fund E	84.58B	9.64	9.56	8.85
Investec Opportunity Fund F	84.58B	10.16	10.37	9.77
Investec Opportunity Fund R	84.58B	9.64	9.57	8.85
Investec Opportunity Fund B	84.58B	8.82	8.94	8.34
Investec Opportunity Fund A	84.58B	8.82	8.94	8.34

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富时中国A50指数	12,994.53	-48.65	-0.37%
香港恒生指数	19,688.29	-71.98	-0.36%
日经225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	42,735.1	+20.9	+0.05%
US 500	5,982.0	+5.1	+0.09%
美元指数期货	108.08	-0.72	-0.66%

WTI原油	73.32	-0.12	-0.16%
伦敦布伦特原油	76.26	-0.25	-0.33%
黄金	2,645.61	-1.29	-0.05%
白银	30.442	-0.043	-0.14%
天然气	3.695	-0.017	-0.46%
铜	4.1490	-0.0023	-0.06%
美国大豆	996.25	+4.25	+0.43%

欧元/美元	1.0384	-0.0006	-0.06%
美元/人民币	7.3481	+0.0258	+0.35%
美元/离岸人民币	7.3476	+0.0018	+0.02%
港币/人民币	0.9418	0.0000	0.00%
美元/日元	157.78	+0.18	+0.11%
澳大利亚元/美元	0.6240	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2511	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	85.55	+0.01	+0.01%
腾讯控股	409.40	-4.80	-1.16%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.15	-0.19	-0.54%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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