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INVERSIONES TEIDE, S.A. SICAV (0P0000274B)

西班牙马德里

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35.336 -0.040 -0.10%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0156013031

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 83.69M

0P0000274B持仓

有关INVERSIONES TEIDE, SA SICAV (0P0000274B)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 INVERSIONES TEIDE, SA SICAV 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.500	12.910	11.410
股票	91.580	91.580	0.000
国债	6.860	7.050	0.190
可转债	0.020	0.020	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	0.030	0.030	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.660	15.235
市净率	3.116	2.116
市销率	2.036	1.573
市现率	13.109	8.866
股息收益率	1.884	2.579
5年盈利增长	11.674	12.325

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	32.470	17.877
金融服务	13.340	16.653
工业	12.610	12.471
周期性消费品	11.850	12.758
医疗保健	11.350	11.242
防御性消费品	4.410	6.795
能源	4.010	5.329
基础材料	3.730	6.189
通信服务	3.460	7.946
公用事业	1.850	3.863
房地产	0.910	2.743

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 129

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
微软	US5949181045	5.03	439.33	+0.94%
阿斯麦公司	NL0010273215	4.68	688.50	+0.69%
英伟达	US67066G1040	4.58	140.22	+0.39%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	3.61	48.76	-0.37%
Inditex	ES0148396007	2.79	49.510	+0.14%
路易威登	FR0000121014	2.51	630.80	+0.25%
苹果	US0378331005	2.41	258.20	+1.15%
空中客车集团	NL0000235190	2.39	153.70	-0.13%
EDM-Ahorro L FI	ES0168673004	2.38	-	-
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	2.38	49.76	+0.08%

Urquijo Gestión SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Invermay SICAV	266.02M	12.58	4.43	3.99
Muza Inversiones SICAV	196.52M	-2.83	8.26	8.69
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	176.47M	11.40	12.27	6.96
Lierde SICAV	107.19M	1.18	4.15	5.86
ACE GLOBAL SICAV SA	44.66M	8.73	3.35	3.71

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富时中国A50指数	13,631.26	+35.52	+0.26%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0405	+0.0008	+0.08%
美元/人民币	7.2989	+0.0043	+0.06%
美元/离岸人民币	7.3009	-0.0054	-0.07%
港币/人民币	0.9397	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.32	+0.14	+0.09%
澳大利亚元/美元	0.6234	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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