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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.350 | 8.620 | 6.270 |
股票 | 7.850 | 7.870 | 0.020 |
国债 | 66.580 | 66.580 | 0.000 |
其它 | 23.220 | 23.220 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 6.532 | 15.103 |
市净率 | 0.666 | 2.069 |
市销率 | 0.515 | 1.531 |
市现率 | 2.989 | 8.399 |
股息收益率 | 6.160 | 2.632 |
5年盈利增长 | 7.152 | 12.325 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 35.560 | 16.626 |
医疗保健 | 17.490 | 11.449 |
能源 | 16.020 | 5.547 |
工业 | 12.610 | 12.409 |
通信服务 | 10.080 | 7.826 |
防御性消费品 | 2.970 | 6.861 |
房地产 | 2.020 | 2.823 |
科技 | 1.160 | 17.094 |
周期性消费品 | 0.900 | 13.019 |
基础材料 | 0.620 | 6.291 |
公用事业 | 0.570 | 3.891 |
多头持仓: 88
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco Physical Gold ETC | IE00B579F325 | 10.84 | 232.31 | +1.09% | |
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS EUR B (acc) | LU2367663650 | 4.62 | - | - | |
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur | PTOTEKOE0011 | 2.88 | 99.73 | +0.03% | |
Telefonica Chile S.A. 3.88% | - | 2.71 | - | - | |
European Investment Bank 1.5% | XS1555330999 | 2.35 | - | - | |
Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Eur | LU2051644644 | 2.21 | 97.870 | +0.05% | |
Telecom Italia S.p.A. 3.25% | XS1169832810 | 2.19 | - | - | |
Eni SpA 4% | XS1826630425 | 2.16 | - | - | |
Glencore Funding LLC 4.13% | XS0938722666 | 2.14 | - | - | |
Bayer US Finance II LLC 3.88% | - | 2.13 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bankia Soy Asi Cauto FI | 2.73B | 0.81 | -0.85 | 0.81 | ||
Bankia Soy Asi Flexible FI | 1.1B | 3.98 | 0.72 | 2.29 | ||
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI | 298.62M | -0.32 | -2.91 | - | ||
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI | 298.62M | -0.38 | -3.09 | - | ||
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI | 272.43M | 1.35 | -1.50 | -0.02 |
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