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Infinigon Investment Grade CLO Fonds (0P000165SN)

法兰克福

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104.770 +0.030 +0.03%

22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

ISIN: DE000A1T6FY8

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 111.23M

0P000165SN持仓

有关Infinigon Investmentgrade Collateralized Loan Fund (0P000165SN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Infinigon Investmentgrade Collateralized Loan Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.900	1.000	0.100
国债	99.100	99.100	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.317	21.288
市净率	1.720	1.915
市销率	1.357	2.299
市现率	10.628	236.073
股息收益率	3.366	8.031
5年盈利增长	7.090	14.142

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
证券化	99.052	21.554
现金	0.903	24.840
公司	0.045	57.024

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 50

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
St. Paul's CLO II Designated Activity Company 2.45%	XS2402449263	4.64	-	-
Segovia European CLO 5-2018 Designated Activity Company 1.9%	XS1840845462	4.64	-	-
Bluemountain Fuji Eur Clo IV Designated Activity Company 2.25%	XS2322429494	3.97	-	-
Aurium CLO V Designated Activity Company 2.35%	XS2310114041	3.56	-	-
Hayfin Emerald CLO IV Designated Activity Company 3.45%	XS2369676387	3.39	-	-
Northwoods Capital 21 Euro Designated Activity Company 2.1%	XS2345834092	3.37	-	-
Goldentree Loan Management Eur Clo 3 Designated Activity Company 2.3%	XS2377775148	3.26	-	-
Hayfin Emerald CLO VIII Designated Activity Company 3.5%	XS2415433668	3.22	-	-
Segovia European CLO 1 2014 Designated Activity Company 3.5%	XS2366387665	3.12	-	-
Segovia European CLO 1 2014 Designated Activity Company 2.5%	XS2366386931	3.08	-	-

Infinigon GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BayernInvest EM Select Corp Bond IG	103.66M	3.10	-3.16	0.41
BayernInvest Renten Europa-Fonds	208.44M	7.16	2.05	3.76
BayernInvest Emerging Markets Selec	110.28M	1.04	-4.51	0.25
BayernInvest Subordinated BondFonds	28.17M	6.94	1.85	3.24

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上证指数	3,259.16	-4.60	-0.14%
富时中国A50指数	13,039.45	+32.63	+0.25%
香港恒生指数	19,167.00	+16.01	+0.08%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,720.5	-16.1	-0.04%
US 500	5,986.8	-0.6	-0.01%
美元指数期货	107.077	+0.307	+0.29%

WTI原油	69.18	+0.24	+0.35%
伦敦布伦特原油	72.69	+0.21	+0.29%
黄金	2,646.35	+3.75	+0.14%
白银	30.727	+0.066	+0.22%
天然气	3.452	+0.018	+0.52%
铜	4.1380	-0.0263	-0.63%
美国大豆	983.88	-2.37	-0.24%

欧元/美元	1.0478	-0.0016	-0.15%
美元/人民币	7.2571	+0.0176	+0.24%
美元/离岸人民币	7.2684	+0.0213	+0.29%
港币/人民币	0.9325	+0.0023	+0.25%
美元/日元	154.07	-0.14	-0.09%
澳大利亚元/美元	0.6485	-0.0018	-0.27%
英镑/美元	1.2548	-0.0019	-0.15%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	394.20	-1.00	-0.25%
百度	82.67	+2.34	+2.91%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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