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ICICI Prudential Asset Allocator Fund(FOF) Growth (0P00005UNZ)

印度NSE

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112.976 -0.120 -0.11%

26/11 - 延迟数据. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01837

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 232.12B

0P00005UNZ持仓

有关ICICI Prudential Asset Allocator Fund(FOF) Growth (0P00005UNZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Asset Allocator Fund(FOF) Growth 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	13.410	13.910	0.500
股票	38.350	38.400	0.050
国债	42.850	42.850	0.000
其它	5.380	5.380	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	23.207	22.034
市净率	3.036	2.841
市销率	2.210	2.736
市现率	19.989	16.988
股息收益率	1.490	2.076
5年盈利增长	15.007	20.645

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	30.880	28.247
科技	11.730	12.976
工业	9.110	27.271
医疗保健	8.840	8.826
防御性消费品	8.270	8.870
基础材料	7.810	6.634
周期性消费品	6.640	11.161
能源	6.350	6.634
公用事业	4.660	7.732
通信服务	4.630	3.326
房地产	1.090	8.802

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 27

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
ICICI Prudential Long Term Plan Direct Plan Growth	INF109K016E5	12.20	37.742	+0.07%
ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Growth	INF109K01P57	8.59	441.380	+0.04%
ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu	INF109K013J1	8.31	137.630	+0.36%
ICICI Prudential Short Term Direct Plan Growth Opt	INF109K013N3	6.98	62.178	+0.04%
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan	INF109K01O82	6.58	525.788	+0.02%
ICICI Prudential Gold	INF109KC1NT3	5.34	66.01	-0.03%
ICICI Prudential Technology Fund Direct Plan Growt	INF109K01Z48	4.80	238.680	+0.29%
ICICI Pru Innovt Dir Gr	INF109KC12T2	4.57	-	-
ICICI Prudential Long Term Gilt Fund Direct Plan G	INF109K018C5	4.43	104.667	+0.08%
ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund Direct	INF109K010A6	4.27	32.387	+0.01%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	578.03B	6.03	6.13	5.23
ICICI Prudential Liquid Div Others	578.03B	6.15	6.16	6.34
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	578.03B	5.82	5.89	4.99
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	578.03B	6.15	6.16	6.34
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	578.03B	6.22	6.26	6.43

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上证指数	3,295.70	-14.08	-0.43%
富时中国A50指数	13,082.49	-123.92	-0.94%
香港恒生指数	19,366.96	-236.17	-1.20%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,781.0	+58.9	+0.13%
US 500	6,006.4	+7.7	+0.13%
美元指数期货	106.344	+0.296	+0.28%

WTI原油	68.64	-0.08	-0.12%
伦敦布伦特原油	72.24	-0.06	-0.08%
黄金	2,668.99	+4.19	+0.16%
白银	30.435	-0.121	-0.40%
天然气	3.226	+0.022	+0.69%
铜	4.1295	-0.0095	-0.23%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0534	-0.0029	-0.28%
美元/人民币	7.2515	+0.0056	+0.08%
美元/离岸人民币	7.2580	+0.0125	+0.17%
港币/人民币	0.9318	+0.0007	+0.07%
美元/日元	151.90	+0.81	+0.53%
澳大利亚元/美元	0.6494	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2649	-0.0029	-0.23%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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