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ICICI Prudential Asset Allocator Fund(FOF) Growth (0P00005UNZ)

印度NSE

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110.012 -0.190 -0.18%

13/03 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01837

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 238.54B

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简介
历史数据
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0P00005UNZ历史数据

免费获取ICICI Prudential Asset Allocator Fund(FOF) Growth（0P00005UNZ）基金历史数据，用于ICICI Prudential Asset Allocator Fund(FOF) Growth基金投资参考。此历史数据包括近期和往年ICICI Prudential Asset Allocator Fund(FOF) Growth（0P00005UNZ）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询ICICI Prudential Asset Allocator Fund(FOF) Growth基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2025年3月13日	110.012	110.012	110.012	110.012	-0.18%
2025年3月12日	110.207	110.207	110.207	110.207	-0.19%
2025年3月11日	110.421	110.421	110.421	110.421	0.03%
2025年3月10日	110.390	110.390	110.390	110.390	-0.51%
2025年3月6日	110.958	110.958	110.958	110.958	0.62%
2025年3月5日	110.271	110.271	110.271	110.271	0.93%
2025年3月4日	109.252	109.252	109.252	109.252	0.11%
2025年3月3日	109.134	109.134	109.134	109.134	0.09%
2025年2月28日	109.038	109.038	109.038	109.038	-1.02%
2025年2月27日	110.156	110.156	110.156	110.156	-0.30%
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2025年3月13日	110.012	110.012	110.012	110.012	-0.18%
2025年3月12日	110.207	110.207	110.207	110.207	-0.19%
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2025年2月24日	110.672	110.672	110.672	110.672	-0.50%
2025年2月21日	111.231	111.231	111.231	111.231	-0.34%
2025年2月20日	111.609	111.609	111.609	111.609	0.42%
2025年2月19日	111.144	111.144	111.144	111.144	0.00%
2025年2月18日	111.144	111.144	111.144	111.144	-0.05%
2025年2月17日	111.202	111.202	111.202	111.202	0.06%

最高: 111.609

最低: 109.038

差价: 2.571

平均: 110.288

涨跌幅: -1.014

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富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
ICICI Prudential .	110.012	-0.190	-0.18%
Compass Investmen.	3.812	-0.060	-1.50%
Desjardins Global.	17.426	+0.140	+0.83%
Pharus SICAV - Tr.	209.980	+1.630	+0.78%
AMP Capital Core .	1.272	+0.002	+0.14%
SZKB Ethikfonds E.	1,046.690	-1.950	-0.19%
Vanguard Informat.	288.52	+8.89	+3.18%
Comerica MidCap 4.	97.530	-4.430	-4.34%