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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.11 | 0.28 | 0.17 |
股票 | 99.88 | 99.88 | 0.00 |
国债 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 9.54 | 11.97 |
市净率 | 1.10 | 1.75 |
市销率 | 0.68 | 1.03 |
市现率 | 5.55 | 7.25 |
股息收益率 | 4.89 | 4.79 |
5年盈利增长 | 11.37 | 9.32 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 24.65 | 20.98 |
工业 | 16.74 | 14.17 |
能源 | 14.71 | 10.81 |
周期性消费品 | 12.07 | 10.46 |
基础材料 | 10.76 | 7.41 |
医疗保健 | 8.41 | 9.80 |
防御性消费品 | 5.82 | 13.93 |
房地产 | 4.54 | 3.84 |
通信服务 | 2.30 | 5.26 |
多头持仓: 49
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Shell | GB00BP6MXD84 | 9.33 | 32.88 | -0.98% | |
巴克莱银行 | GB0031348658 | 6.33 | 219.20 | -0.36% | |
GSK plc | GB00BN7SWP63 | 5.46 | 1,598.00 | -9.54% | |
劳埃德银行集团 | GB0008706128 | 4.57 | 55.40 | -0.22% | |
英国石油公司 | GB0007980591 | 4.48 | 481.20 | -1.42% | |
嘉能可 | JE00B4T3BW64 | 4.33 | 481.50 | +0.16% | |
渣打银行 | GB0004082847 | 3.28 | 776.40 | -0.13% | |
Unilever | GB00B10RZP78 | 2.96 | 50.60 | +0.88% | |
兰德证券 | GB00BYW0PQ60 | 2.95 | 670.00 | +2.68% | |
赛诺菲 | FR0000120578 | 2.94 | 90.11 | +0.39% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NG Income Fund Institutional Income | 103.41K | 1.86 | 10.44 | 10.57 | ||
Income Fund Exempt 2 Accumulation | 40.89M | 1.91 | 10.72 | 10.84 | ||
Global Income Fund Sterling Income | 338.91M | 1.76 | 9.82 | 9.94 | ||
Income Fund X Accumulation | 5.07M | 2.03 | 11.55 | 11.66 | ||
NG Fund Institutional Accumulation | 127.98M | 1.86 | 10.44 | 10.56 |
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