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Rathbone Income Fund I Acc (0P0000VDYD)

伦敦

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20.69 +0.14 +0.69%

24/12 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: GB00B3Q9WG18

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 251.97M

0P0000VDYD持仓

有关Rathbone Income Fund Institutional Acc (0P0000VDYD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Rathbone Income Fund Institutional Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.87	72.24	68.37
股票	96.18	96.18	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.79	12.01
市净率	1.55	1.79
市销率	0.82	1.02
市现率	7.38	7.53
股息收益率	5.08	4.73
5年盈利增长	9.70	9.59

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	19.63	14.39
金融服务	16.90	20.97
周期性消费品	13.68	10.59
医疗保健	10.37	9.80
能源	10.19	10.42
基础材料	8.89	7.02
公用事业	7.88	6.25
工业	7.04	13.42
房地产	4.00	4.22
科技	1.41	4.40

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 71

空头持仓: 45

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Unilever	GB00B10RZP78	4.35	55.02	+0.44%
英国国家电网公司	GB00BDR05C01	4.34	944.20	+0.49%
Shell	GB00BP6MXD84	3.88	29.55	+0.96%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	3.62	399.80	+0.71%
英国石油公司	GB0007980591	3.62	381.25	+0.14%
阿斯利康制药	GB0009895292	3.57	10,436.0	+0.13%
英美烟草公司	GB0002875804	3.49	2,880.0	+0.17%
劳埃德银行集团	GB0008706128	3.48	54.22	+0.48%
利洁时	GB00B24CGK77	3.21	4,816.0	-0.02%
法通保险	GB0005603997	3.19	225.40	+0.58%

Rathbones Asset Management Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GB00BH0P2M97	2.09B	14.08	3.63	13.95
Rathbone Global Opportunities Fund	2.02B	19.33	3.57	13.63
Portfolio S-Class Accumulation	2.84B	7.39	2.48	6.04
Growth Portfolio S-Class Income	419.26M	7.40	2.48	6.06
Income Fund Institutional Inc	192.14M	4.77	5.99	5.40

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上证指数	3,393.35	-0.18	-0.01%
富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/人民币	7.2990	+0.0043	+0.06%
美元/离岸人民币	7.3070	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9384	-0.0008	-0.09%
美元/日元	157.30	+0.12	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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