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Abanca Fondepósito Minorista FI (106933031)

西班牙马德里

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12.26 0.00 0%

24/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0106933031

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.53B

106933031持仓

有关Imantia Fondeposito Minorista FI (106933031)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Imantia Fondeposito Minorista FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	92.17	97.50	5.33
国债	7.84	7.84	0.00

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	86.83	20.06
政府	13.17	21.92

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 53

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
France (Republic Of) 3.25%	FR0128537166	2.67	-	-
France (Republic Of) 3.23%	FR0128379478	2.67	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	2.28	98.413	+0.02%
Italy 0 14-Aug-2025	IT0005610297	2.28	98.202	-0.02%
European Union 3.64%	EU000A3K4EZ9	1.64	-	-
European Union 3.6%	EU000A3L0VR7	1.64	-	-
European Union 3.68%	EU000A3K4EX4	1.64	-	-
Spain (Kingdom of) 3.19%	ES0L02504113	1.64	-	-
Spain (Kingdom of) 3.13%	ES0L02505094	1.64	-	-

Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Imantia Fondeposito Institucional F	1.53B	2.69	1.53	0.37
Imantia Fondeposito Instit P FI	1.53B	2.80	1.66	-
Abanca Renta Fija Corto Plazo FI	750.92M	3.23	1.31	0.45
Abanca Renta Fija Flexible FI	371.54M	1.67	-0.54	0.37

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美元指数期货	107.202	+0.432	+0.40%

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伦敦布伦特原油	72.56	-0.03	-0.04%
黄金	2,650.00	+7.40	+0.28%
白银	30.742	+0.081	+0.26%
天然气	3.418	-0.016	-0.47%
铜	4.1385	-0.0258	-0.62%
美国大豆	985.25	-1.00	-0.10%

欧元/美元	1.0460	-0.0034	-0.32%
美元/人民币	7.2551	+0.0155	+0.21%
美元/离岸人民币	7.2628	+0.0157	+0.22%
港币/人民币	0.9324	+0.0021	+0.23%
美元/日元	154.01	-0.20	-0.13%
澳大利亚元/美元	0.6479	-0.0022	-0.35%
英镑/美元	1.2533	-0.0034	-0.27%

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百度	82.67	+2.34	+2.91%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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