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Abanca Renta Fija Flexible SP FI (0P00006ZW7)

西班牙马德里

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11.698 0.000 0%

28/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

ISIN: ES0147597035

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 300.74M

0P00006ZW7概述

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最后更新时间:

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1个月
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1年
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最大值

评级

1年涨跌幅2.04%

昨收11.698

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROEN/A

发行商N/A

周转率114%

ROA - 9.79%

开始日期2006年11月24日

总资产300.74M

费用1.01%

最低投资100

市值220.13M

种类歐元多元化債券

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表现

	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	999	999	1030	964	977	1027
基金回报	-0.12%	-0.12%	2.96%	-1.22%	-0.47%	0.26%
类别中排名	663	663	1323	212	266	-
类别占比	49	49	88	23	29	-

Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Imantia Fondeposito Institucional F	1.21B	0.80	0.78	0.27
Imantia Fondeposito Minorista FI	1.21B	0.75	0.50	-0.06
Imantia Fondeposito Instit P FI	1.21B	0.83	0.92	-
Abanca Renta Fija Corto Plazo FI	588.39M	0.47	0.35	0.23
Imantia Corto Plazo Institucional F	89.27M	-0.17	0.25	-

歐元多元化債券类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Trea Cajamar Renta Fija FI	1.01B	1.38	-1.46	-
Ibercaja Horizonte FI	849.65M	1.16	-2.45	0.31
CX Patrimoni Plus FI	699.63M	0.54	0.30	0.17
Kutxabank Renta Fija Largo Plazo FI	45.03M	0.39	-1.96	0.35
BBVA Bonos Duracion FI	119.08M	-1.80	-2.21	-0.35

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	10.31	93.980	-0.33%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	6.33	96.363	-0.04%
db x-trackers II EUR High Yield Corporate Bond DR	LU1109943388	5.28	21.62	-0.31%
Corporacion Andina de Fomento 1.63%	XS2182121827	5.25	-	-
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	5.12	91.39	-0.09%

技术总结

类型	每日	每周	每月
移动平均指数	卖出	卖出	买入
技术指标	强力卖出	强力卖出	强力买入
总结	强力卖出	强力卖出	强力买入

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,172.50	+409.47	+2.31%
日经225	38,219.50	-31.00	-0.08%
US 30	38,050.2	+146.9	+0.39%
US 500	5,044.5	+26.1	+0.52%
美元指数期货	105.635	+0.007	+0.01%

WTI原油	79.53	+0.53	+0.67%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.56	+0.67%
黄金	2,328.80	+17.80	+0.77%
白银	26.840	+0.092	+0.34%
天然气	1.956	+0.026	+1.35%
铜	4.5637	-0.0048	-0.11%
美国大豆	1,177.88	+8.13	+0.70%

欧元/美元	1.0716	+0.0007	+0.07%
美元/人民币	7.2411	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2385	+0.0047	+0.07%
港币/人民币	0.9262	+0.0008	+0.08%
美元/日元	155.87	+1.40	+0.91%
澳大利亚元/美元	0.6530	+0.0007	+0.11%
英镑/美元	1.2533	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	75.50	+0.65	+0.87%
腾讯控股	359.80	+12.60	+3.63%
百度	104.32	+0.92	+0.89%
京东	29.27	+0.38	+1.32%
亚马逊	178.86	+3.86	+2.21%
Meta Platforms	439.10	+8.93	+2.08%
苹果	169.30	-1.03	-0.60%

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