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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 17.010 | 17.750 | 0.740 |
国债 | 92.600 | 94.960 | 2.360 |
可转债 | 0.710 | 0.710 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 2.662 | 17.330 |
市净率 | 0.845 | 1.833 |
市销率 | 0.564 | 2.238 |
市现率 | 0.999 | 113.050 |
股息收益率 | - | 3.964 |
5年盈利增长 | 52.000 | 10.913 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 42.911 | 45.638 |
公司 | 40.931 | 33.438 |
现金 | 17.028 | 11.148 |
证券化 | 8.740 | 8.676 |
衍生品 | -0.024 | 12.957 |
多头持仓: 46
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 1.7 15-Aug-2032 | DE0001102606 | 10.31 | 94.340 | +0.26% | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 6.33 | 96.466 | +0.05% | |
db x-trackers II EUR High Yield Corporate Bond DR | LU1109943388 | 5.28 | 21.68 | +0.15% | |
Corporacion Andina de Fomento 1.63% | XS2182121827 | 5.25 | - | - | |
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS | IE00B66F4759 | 5.12 | 91.73 | +0.14% | |
United States Treasury Notes 2.38% | - | 4.39 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2028 | ES0000012I08 | 4.19 | 89.770 | +0.26% | |
Madrid (Comunidad de) 0.83% | ES0000101966 | 3.83 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.88% | - | 3.32 | - | - | |
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur | DE0001102374 | 3.24 | 97.80 | +0.04% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Imantia Fondeposito Instit P FI | 1.14B | 0.83 | 0.92 | - | ||
Imantia Fondeposito Institucional F | 1.21B | 0.80 | 0.78 | 0.27 | ||
Imantia Fondeposito Minorista FI | 1.21B | 0.75 | 0.50 | -0.06 | ||
Abanca Renta Fija Corto Plazo FI | 589.2M | 0.47 | 0.35 | 0.23 | ||
Imantia Corto Plazo Institucional F | 89.27M | -0.17 | 0.25 | - |
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