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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 92.170 | 97.500 | 5.330 |
国债 | 7.840 | 7.840 | 0.000 |
多头持仓: 53
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
France (Republic Of) 3.25% | FR0128537166 | 2.67 | - | - | |
France (Republic Of) 3.23% | FR0128379478 | 2.67 | - | - | |
Italy 0 14-Jul-2025 | IT0005603342 | 2.28 | 98.369 | +0.06% | |
Italy 0 14-Aug-2025 | IT0005610297 | 2.28 | 98.219 | +0.09% | |
European Union 3.64% | EU000A3K4EZ9 | 1.64 | - | - | |
European Union 3.6% | EU000A3L0VR7 | 1.64 | - | - | |
European Union 3.68% | EU000A3K4EX4 | 1.64 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 3.19% | ES0L02504113 | 1.64 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 3.13% | ES0L02505094 | 1.64 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Imantia Fondeposito Institucional F | 1.53B | 2.69 | 1.53 | 0.37 | ||
Imantia Fondeposito Minorista FI | 1.53B | 2.49 | 1.27 | 0.05 | ||
Abanca Renta Fija Corto Plazo FI | 750.36M | 3.23 | 1.31 | 0.45 | ||
Abanca Renta Fija Flexible FI | 371.98M | 1.67 | -0.54 | 0.37 |
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