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KSM KTF Tel Bond-Shekel AA-AAA IL (0P0001H2KI)

以色列特拉维夫

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106.500 -0.310 -0.29%

21/07 - 延迟数据. ILS 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051290026

S/N: 5129002

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 216.82M

0P0001H2KI持仓

有关KSM KTF Tel Bond-Shekel AA-AAA IL (0P0001H2KI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 KSM KTF Tel Bond-Shekel AA-AAA IL 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.100	100.100	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	100.104	83.619
现金	-0.096	2.751

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 83

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Mizrahi Tefahot Issuing 2.98% 7-JUN-2025	IL0023101673	4.88	99.07	-0.03%
Poalim B100	IL0066204889	4.69	93.63	+0.09%
Discount Manpikim Ltd 2.68 05-Dec-2030	IL0074801635	4.13	95.320	0.00%
Miz Tf Issu B63	IL0023105484	3.17	93.750	-0.06%
Gav-Yam Lands Corp Ltd 2.55 30-Jun-2034	IL0075901517	2.99	84.500	+0.05%
Alony B12	IL0039004952	2.88	85.63	-0.02%
Clalbit Finance Ltd 2.64 31-Mar-2033	IL0011606477	2.74	87.060	+0.08%
Bezeq Israeli Telecommunication Corp Ltd 3.2 01-Ju	IL0023002343	2.56	94.170	-0.12%
Leumi B184	IL0060406043	2.43	94.240	+0.02%
Poalim B101	IL0011913378	2.31	99.96	-0.04%

KSM Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IL0051377401	3.75B	2.14	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	939.17M	0.66	0.94	-
Excellence Nexus	850.09M	2.89	2.10	2.23
KESEM KTF Tel Bond 60	750.06M	0.91	0.03	1.62
Excellence Investment Portf no Eq	732.57M	1.76	0.86	1.55

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富时中国A50指数	12,229.33	-53.62	-0.44%
香港恒生指数	17,635.88	+218.20	+1.25%
日经225	39,579.00	-513.00	-1.28%
US 30	40,290.0	+2.5	+0.01%
US 500	5,544.8	+39.7	+0.72%
美元指数期货	104.117	+0.005	+0.00%

WTI原油	78.06	-0.58	-0.74%
伦敦布伦特原油	82.10	-0.53	-0.64%
黄金	2,396.15	-2.95	-0.12%
白银	29.192	-0.107	-0.37%
天然气	2.256	+0.091	+4.20%
铜	4.1713	-0.0652	-1.54%
美国大豆	1,112.75	+15.75	+1.44%

欧元/美元	1.0877	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.2734	+0.0039	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2955	+0.0098	+0.13%
港币/人民币	0.9316	+0.0008	+0.09%
美元/日元	156.84	-0.65	-0.41%
澳大利亚元/美元	0.6633	-0.0049	-0.73%
英镑/美元	1.2910	-0.0008	-0.07%

阿里巴巴	76.34	+1.07	+1.42%
腾讯控股	373.20	+9.20	+2.53%
百度	90.93	+0.56	+0.62%
京东	26.82	+0.56	+2.11%
亚马逊	183.85	+0.72	+0.39%
Meta Platforms	490.29	+13.50	+2.83%
苹果	227.64	+3.33	+1.49%

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	KSM KTF Tel Bond-.	106.500	-0.310	-0.29%