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Liontrust GF Sustainable Future Multi Asset Global Fund A1 Acc EUR (0P0001NGF0)

爱尔兰

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9.905 +0.010 +0.06%

06/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Liontrust Investment Partners LLP

ISIN: IE00BNGJKS90

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 284.85K

0P0001NGF0持仓

有关Liontrust GF Sustainable Future Multi Asset Global (0P0001NGF0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Liontrust GF Sustainable Future Multi Asset Global 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.950	1.950	0.000
股票	57.310	57.310	0.000
国债	38.990	38.990	0.000
可转债	0.750	0.750	0.000
其它	1.010	1.070	0.060

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	26.752	16.733
市净率	5.974	2.560
市销率	4.638	1.872
市现率	21.362	10.804
股息收益率	0.761	2.440
5年盈利增长	11.242	11.117

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	31.540	20.829
金融服务	19.950	15.677
医疗保健	18.610	12.537
工业	14.260	11.785
周期性消费品	6.350	10.724
通信服务	3.840	6.858
房地产	2.840	3.918
基础材料	2.610	5.082

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 100

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	9.05	98.060	+0.08%
Liontrust GF Sust Fut Eurp Corp BdA8Acc€	IE00BYWSTX58	2.86	-	-
Visa	US92826C8394	2.34	313.11	-0.57%
纳斯达克OMX集团	US6311031081	1.83	76.81	-1.80%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	1.80	88.660	-0.06%
铿腾电子	US1273871087	1.73	308.14	+1.41%
微软	US5949181045	1.70	427.85	+1.06%
赛默飞世尔科技公司	US8835561023	1.68	537.19	+0.97%
PTC	US69370C1009	1.61	184.83	+0.16%
Paylocity Holding	US70438V1061	1.55	202.33	+1.56%

Liontrust Investment Partners LLP的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BLG2W007	56.82M	18.68	14.83	8.58
IE00BYXV8M50	56.23M	18.96	15.29	-
IE00BYWSV511	19.03M	10.86	-3.57	5.17
IE00BYWSV735	554.36K	11.63	-2.84	-
IE00BYWSV628	136.03M	11.63	-2.84	5.98

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上证指数	3,206.92	-4.51	-0.14%
富时中国A50指数	12,994.53	-48.65	-0.37%
香港恒生指数	19,688.29	-71.98	-0.36%
日经225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	42,728.2	+14.0	+0.03%
US 500	5,981.1	+4.2	+0.07%
美元指数期货	108.08	-0.72	-0.66%

WTI原油	73.31	-0.13	-0.18%
伦敦布伦特原油	76.26	-0.25	-0.33%
黄金	2,645.19	-1.71	-0.06%
白银	30.468	-0.017	-0.06%
天然气	3.691	-0.021	-0.57%
铜	4.1500	-0.0013	-0.03%
美国大豆	996.25	+4.25	+0.43%

欧元/美元	1.0385	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.3469	+0.0246	+0.34%
美元/离岸人民币	7.3481	+0.0023	+0.03%
港币/人民币	0.9418	0.0000	0.00%
美元/日元	157.76	+0.16	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6240	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2513	-0.0004	-0.03%

阿里巴巴	85.55	+0.01	+0.01%
腾讯控股	409.40	-4.80	-1.16%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.15	-0.19	-0.54%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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