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Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AE EUR Acc (0P0001AJ8L)

爱尔兰

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194.308 +0.260 +0.13%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BH6XSF26

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.16B

0P0001AJ8L持仓

有关Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equit (0P0001AJ8L)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equit 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	18.500	18.500
股票	81.340	81.340
可转债	0.160	0.160

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	5.978	16.935
市净率	0.649	2.595
市销率	0.500	1.882
市现率	3.257	11.406
股息收益率	4.104	2.175
5年盈利增长	11.271	12.724

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	35.560	8.270
能源	13.950	6.362
通信服务	12.680	6.508
工业	9.890	16.960
防御性消费品	8.880	7.854
公用事业	5.160	3.755
金融服务	4.170	12.951
周期性消费品	3.930	10.870
医疗保健	3.660	13.671
科技	2.060	20.475
房地产	0.070	4.347

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 116

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Impala Platinum Holdings	ZAE000083648	4.05	9,288	-0.45%
LG Uplus	KR7032640005	3.89	10,990	+0.27%
韩国电信	US48268K1016	3.57	16.14	+0.56%
Anglo American Platinum	ZAE000013181	3.13	58,532	+1.51%
金光农业资源Golden Agri-Res	MU0117U00026	2.70	0.255	0.00%
K+S AG	DE000KSAG888	2.69	10.395	-1.52%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2.63	37.70	+1.34%
Expand Energy	US1651677353	2.52	97.47	+0.87%
长和	KYG217651051	2.37	41.65	+0.48%
Seabridge Gold Inc	CA8119161054	2.28	17.02	+0.89%

Heptagon Capital Limited的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	IE00BH4GYD31		1.16B	15.15	5.37	-
	IE00B95B6G86		415.5M	6.91	4.80	9.70

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富时中国A50指数	13,631.26	+35.52	+0.26%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0407	+0.0009	+0.09%
美元/人民币	7.2989	+0.0043	+0.06%
美元/离岸人民币	7.3039	-0.0024	-0.03%
港币/人民币	0.9397	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.10	-0.07	-0.05%
澳大利亚元/美元	0.6234	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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