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Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AE EUR Acc (0P0001AJ8L)

爱尔兰

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194.308 +0.260 +0.13%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BH6XSF26

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.16B

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简介
历史数据
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0P0001AJ8L历史数据

免费获取Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AE EUR Acc（0P0001AJ8L）基金历史数据，用于Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AE EUR Acc基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AE EUR Acc（0P0001AJ8L）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AE EUR Acc基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2024年12月23日	194.307	194.307	194.307	194.307	0.13%
2024年12月20日	194.048	194.048	194.048	194.048	-0.14%
2024年12月19日	194.329	194.329	194.329	194.329	-0.80%
2024年12月18日	195.897	195.897	195.897	195.897	-0.63%
2024年12月17日	197.142	197.142	197.142	197.142	-0.94%
2024年12月16日	199.007	199.007	199.007	199.007	-0.72%
2024年12月13日	200.454	200.454	200.454	200.454	-0.87%
2024年12月12日	202.221	202.221	202.221	202.221	-0.80%
2024年12月11日	203.842	203.842	203.842	203.842	1.26%
2024年12月10日	201.313	201.313	201.313	201.313	0.47%
2024年12月9日	200.376	200.376	200.376	200.376	-0.08%
2024年12月6日	200.528	200.528	200.528	200.528	-0.18%
2024年12月5日	200.883	200.883	200.883	200.883	-1.09%
2024年12月4日	203.097	203.097	203.097	203.097	-0.63%
2024年12月3日	204.382	204.382	204.382	204.382	0.90%
2024年12月2日	202.555	202.555	202.555	202.555	0.18%
2024年11月29日	202.193	202.193	202.193	202.193	-0.04%
2024年11月28日	202.283	202.283	202.283	202.283	0.21%
2024年11月27日	201.859	201.859	201.859	201.859	-0.29%
2024年11月26日	202.446	202.446	202.446	202.446	0.33%
2024年11月25日	201.779	201.779	201.779	201.779	-1.30%

最高: 204.382

最低: 194.048

差价: 10.334

平均: 200.235

涨跌幅: -4.958

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港币/人民币	0.9393	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.28	+0.12	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6233	-0.0013	-0.21%
英镑/美元	1.2527	-0.0006	-0.05%

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