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Bandhan Flexi Cap Fund-Direct Plan-Growth (0P0000XV16)

印度NSE

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213.073 +0.800 +0.38%

18/06 - 闭盘. INR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 印度

发行商: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01W62

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 70.04B

0P0000XV16持仓

有关IDFC Premier Equity Fund-Direct Plan-Growth (0P0000XV16)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 IDFC Premier Equity Fund-Direct Plan-Growth 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.060	3.280	0.220
股票	96.940	96.940	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.045	22.850
市净率	3.162	3.513
市销率	2.642	2.762
市现率	18.942	17.431
股息收益率	1.065	1.198
5年盈利增长	26.005	26.116

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	30.490	29.034
周期性消费品	13.780	14.231
工业	13.530	13.647
防御性消费品	7.450	6.340
科技	7.430	8.677
能源	6.080	5.334
医疗保健	5.980	6.952
公用事业	5.370	4.200
基础材料	5.230	7.855
通信服务	3.160	4.767
房地产	1.520	1.972

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 109

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	6.77	1,144.45	+1.92%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.87	1,657.00	+3.06%
信实工业公司	INE002A01018	3.86	2,917.00	-1.52%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.01	1,510.20	+0.80%
Axis Bank	INE238A01034	2.66	1,229.00	+3.11%
巴帝电信	INE397D01024	2.26	1,393.90	-2.41%
拉森特博洛	INE018A01030	2.19	3,603.00	-2.34%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2.11	4,914.00	-2.49%
Bajaj Finance	INE296A01024	2.09	7,230.00	-1.43%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	1.90	12,234.00	-2.60%

Bandhan Asset Management Company Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	90.19B	11.56	24.74	19.03
IDFC Sterling Equity Regular Growth	90.19B	11.04	23.39	17.82
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	90.19B	3.61	19.28	17.35
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	90.19B	3.13	17.99	15.90
IDFC Premier Equity A Growth	70.04B	8.43	16.05	13.74

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上证指数	3,018.05	-12.20	-0.40%
富时中国A50指数	12,230.25	-10.72	-0.09%
香港恒生指数	18,430.39	+514.84	+2.87%
日经225	38,535.00	+107.50	+0.28%
US 30	38,775.5	-59.4	-0.15%
US 500	5,490.1	+3.1	+0.06%
美元指数期货	104.864	-0.012	-0.01%

WTI原油	80.64	-0.07	-0.09%
伦敦布伦特原油	85.27	-0.06	-0.07%
黄金	2,342.70	-4.20	-0.18%
白银	29.830	+0.266	+0.90%
天然气	2.917	+0.008	+0.28%
铜	4.5100	+0.0195	+0.43%
美国大豆	1,172.75	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0744	+0.0006	+0.05%
美元/人民币	7.2569	+0.0027	+0.04%
美元/离岸人民币	7.2804	+0.0092	+0.13%
港币/人民币	0.9296	+0.0005	+0.06%
美元/日元	158.01	+0.15	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6670	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2717	+0.0010	+0.08%

阿里巴巴	74.46	-0.09	-0.12%
腾讯控股	389.00	+12.00	+3.18%
百度	90.87	-0.54	-0.59%
京东	29.05	-0.19	-0.65%
亚马逊	182.81	-1.25	-0.68%
Meta Platforms	499.49	-7.14	-1.41%
苹果	214.29	-2.38	-1.10%

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	IDFC Premier Equi.	213.073	+0.800	+0.38%