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Bandhan Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan- Quarterly Payout of Inc Dis cum Cptl Wdrl Opt (0P0000YCH8)

印度NSE

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10.779 -0.001 -0.01%

13/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K014M9

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 136.46B

0P0000YCH8持仓

有关IDFC Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan- Quarter (0P0000YCH8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 IDFC Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan- Quarter 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	16.790	16.790
国债	82.930	82.930
其它	0.280	0.280

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	48.670	47.640
政府	46.614	45.012
现金	4.435	6.874

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 78

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
07.18 Goi 14082033	IN0020230085	13.12	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	8.90	101.469	-0.12%
HDFC Bank Limited	INE040A08856	6.24	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08239	5.36	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08288	4.18	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EF4	2.92	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	2.92	-	-
Nuclear Power Corporation Of India Limited	INE206D08501	2.70	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2.40	-	-
Ntpc Limited	INE733E08247	2.22	-	-

Bandhan Asset Management Company Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	136.84B	6.43	5.42	-
IDFC CBF_Dir_Quarterly Div Payout	136.84B	6.71	5.74	-
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	136.84B	6.35	5.56	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	136.84B	6.48	5.46	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	136.84B	6.76	5.79	-

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上证指数	3,379.84	-59.44	-1.73%
富时中国A50指数	13,554.64	-136.66	-1.00%
香港恒生指数	19,435.81	-387.64	-1.96%
日经225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,820.8	-137.4	-0.31%
US 500	5,962.9	-22.5	-0.38%
美元指数期货	106.572	+0.193	+0.18%

WTI原油	68.67	+0.24	+0.35%
伦敦布伦特原油	72.52	+0.24	+0.33%
黄金	2,581.00	-5.50	-0.21%
白银	30.695	+0.032	+0.10%
天然气	2.795	-0.188	-6.30%
铜	4.0907	+0.0077	+0.19%
美国大豆	987.62	-19.38	-1.92%

欧元/美元	1.0551	-0.0012	-0.11%
美元/人民币	7.2295	+0.0050	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2449	-0.0009	-0.01%
港币/人民币	0.9290	+0.0005	+0.05%
美元/日元	155.88	+0.43	+0.28%
澳大利亚元/美元	0.6472	-0.0013	-0.20%
英镑/美元	1.2691	-0.0013	-0.10%

阿里巴巴	90.90	-1.10	-1.20%
腾讯控股	403.40	-0.40	-0.10%
百度	83.94	-0.52	-0.62%
京东	34.10	-1.59	-4.44%
亚马逊	212.23	-1.87	-0.87%
Meta Platforms	574.35	-5.65	-0.97%
苹果	228.47	+3.35	+1.49%

近期报价

名称	价格	涨跌额	涨跌幅
IDFC Banking & PS.	10.779	-0.001	-0.01%
Morgan Stanley In.	23.380	+0.060	+0.26%
TD Mgd Income Por.	12.630	-0.020	-0.16%
CAD/BRL BMF	4,140.65	0.00	0.00%
RAM (Lux) Tactica.	120.200	-0.100	-0.08%
ALASKA BLACK FUND.	2.203	-0.030	-1.44%
ELECTRA DE INVERS.	20.077	-0.090	-0.44%
SIEFORE Coppel Bá.	3.411	-0.010	-0.32%