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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 8.090 | 8.480 | 0.390 |
股票 | 91.920 | 91.920 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 18.485 | 17.940 |
市净率 | 2.562 | 2.679 |
市销率 | 1.905 | 1.963 |
市现率 | 8.138 | 15.963 |
股息收益率 | 1.684 | 1.450 |
5年盈利增长 | 15.576 | 20.714 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 31.130 | 28.007 |
医疗保健 | 12.570 | 6.708 |
能源 | 12.060 | 6.908 |
防御性消费品 | 9.150 | 5.069 |
科技 | 8.600 | 8.372 |
通信服务 | 7.780 | 3.561 |
周期性消费品 | 7.500 | 12.867 |
公用事业 | 5.240 | 5.172 |
工业 | 3.120 | 12.147 |
基础材料 | 2.860 | 9.044 |
多头持仓: 76
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
HDFC 银行有限公司 | INE040A01034 | 8.97 | 1,457.15 | -0.61% | |
印度工业信贷投资银行 | INE090A01021 | 7.20 | 1,119.00 | -1.04% | |
信实工业公司 | INE002A01018 | 6.95 | 2,867.95 | -0.06% | |
印孚瑟斯 | INE009A01021 | 6.51 | 1,435.55 | -0.56% | |
太阳制药高级研究 | INE044A01036 | 5.46 | 1,533.00 | +0.07% | |
巴帝电信 | INE397D01024 | 4.68 | 1,338.70 | -0.67% | |
印度国家火电公司 | INE733E01010 | 4.00 | 372.15 | +1.60% | |
ITC | INE154A01025 | 3.56 | 435.00 | -0.38% | |
印度联合利华 | INE030A01027 | 2.77 | 2,310.25 | -0.73% | |
印度石油天然气公司 | INE213A01029 | 2.71 | 279.90 | +0.32% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP | 434.73B | 2.24 | 5.23 | 4.97 | ||
ICICI Prudential Liquid Plan Growth | 434.73B | 2.49 | 5.48 | 6.43 | ||
ICICI Prudential Liquid Dir Growth | 434.73B | 2.52 | 5.59 | 6.51 | ||
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP | 434.73B | 2.29 | 5.35 | 5.05 | ||
ICICI Liquid Dir Half Yearly Div | 434.73B | 2.76 | 3.55 | - |
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