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ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan Payout of Income Distribution cum Cap wdrl (0P0000XWAA)

印度NSE

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111.460 -0.470 -0.42%

10/03 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

ISIN: INF109K011K3

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 484B

0P0000XWAA持仓

有关ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan (0P0000XWAA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.860	6.960	0.100
股票	93.140	93.140	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.754	13.249
市净率	1.988	2.492
市销率	1.701	1.886
市现率	8.559	14.826
股息收益率	1.766	1.546
5年盈利增长	15.467	29.256

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	32.960	31.606
医疗保健	11.610	7.190
能源	11.000	7.047
周期性消费品	9.460	10.695
防御性消费品	9.150	6.255
科技	6.780	10.933
基础材料	5.640	9.059
通信服务	5.410	4.055
工业	4.450	8.419
公用事业	3.530	4.141

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 88

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	7.90	1,685.50	-0.12%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	6.59	1,245.40	+2.51%
信实工业公司	INE002A01018	6.25	1,247.30	+0.72%
印孚瑟斯	INE009A01021	5.50	1,661.60	-2.34%
太阳制药高级研究	INE044A01036	4.54	1,655.30	+2.72%
Axis Bank	INE238A01034	4.15	1,025.65	-0.98%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	3.92	11,646.95	+0.53%
印度国家银行	INE062A01020	3.21	729.85	+0.13%
印度联合利华	INE030A01027	3.20	2,216.95	-1.37%
巴帝电信	INE397D01024	3.19	1,662.95	+1.96%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	569.89B	1.12	6.37	5.04
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	569.89B	1.13	6.56	6.29
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	569.89B	1.14	6.66	6.38
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	569.89B	1.14	6.48	5.12
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	569.89B	1.01	6.48	5.26

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上证指数	3,379.83	+13.67	+0.41%
富时中国A50指数	13,286.15	+61.96	+0.47%
香港恒生指数	23,782.14	-1.35	-0.01%
日经225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,519.0	+86.1	+0.21%
US 500	5,586.6	+14.7	+0.26%
美元指数期货	103.36	-0.60	-0.58%

WTI原油	66.60	0.00	0.00%
伦敦布伦特原油	69.92	+0.64	+0.92%
黄金	2,922.09	-0.66	-0.02%
白银	33.388	+0.013	+0.04%
天然气	4.351	+0.004	+0.09%
铜	4.7933	-0.0027	-0.06%
美国大豆	1,011.25	+1.25	+0.12%

欧元/美元	1.0916	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.2289	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2271	+0.0016	+0.02%
港币/人民币	0.9344	0.0000	0.00%
美元/日元	147.89	+0.11	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6298	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2948	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	139.02	+6.48	+4.89%
腾讯控股	517.50	+1.00	+0.19%
百度	94.47	+1.88	+2.03%
京东	40.75	+0.11	+0.27%
亚马逊	196.59	+2.05	+1.05%
Meta Platforms	605.71	+7.72	+1.29%
苹果	220.84	-6.64	-2.92%

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