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ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan Payout of Income Distribution cum Cap wdrl (0P0000XWAA)

印度NSE

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31/01 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

ISIN: INF109K011K3

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 483.08B

0P0000XWAA持仓

有关ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan (0P0000XWAA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.890	9.950	0.060
股票	90.110	90.120	0.010

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.077	17.515
市净率	2.179	2.587
市销率	1.734	1.907
市现率	10.428	15.137
股息收益率	1.978	1.715
5年盈利增长	10.006	30.329

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	33.690	30.319
医疗保健	12.820	7.426
能源	11.050	6.231
周期性消费品	9.300	11.277
防御性消费品	8.990	5.869
科技	7.130	11.004
通信服务	5.490	3.701
基础材料	5.000	8.769
公用事业	3.740	4.489
工业	2.790	9.100

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 78

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	8.17	1,690.95	-0.46%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	6.76	1,255.55	+0.22%
信实工业公司	INE002A01018	6.27	1,264.60	-0.04%
印孚瑟斯	INE009A01021	5.51	1,851.35	-1.51%
太阳制药高级研究	INE044A01036	4.92	1,742.20	-0.10%
Axis Bank	INE238A01034	3.75	998.15	+1.22%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	3.64	12,916.50	+4.92%
印度国家银行	INE062A01020	3.19	766.00	-0.89%
印度联合利华	INE030A01027	3.11	2,506.05	+1.51%
巴帝电信	INE397D01024	3.09	1,623.25	-0.19%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Dynamic Growth	510.27B	16.15	18.99	14.09
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	510.27B	13.94	18.21	13.36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	510.27B	15.72	19.36	14.51
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	510.27B	17.08	19.83	14.98
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	595.13B	6.99	6.07	5.00

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上证指数	3,250.60	-2.03	-0.06%
富时中国A50指数	12,946.20	+9.47	+0.07%
香港恒生指数	20,225.11	+27.34	+0.14%
日经225	39,607.00	+134.50	+0.34%
US 30	44,546.0	-335.6	-0.75%
US 500	6,038.1	-33.1	-0.54%
美元指数期货	108.220	+0.590	+0.55%

WTI原油	72.53	-0.20	-0.27%
伦敦布伦特原油	75.67	-0.22	-0.29%
黄金	2,835.00	-10.20	-0.36%
白银	32.265	-0.228	-0.71%
天然气	3.044	-0.003	0.00%
铜	4.2790	-0.0285	-0.70%
美国大豆	1,042.00	-2.00	-0.19%

欧元/美元	1.0362	-0.0028	0.00%
美元/人民币	7.2507	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3193	+0.0275	+0.41%
港币/人民币	0.9304	-0.0001	0.00%
美元/日元	155.18	+0.88	+0.57%
澳大利亚元/美元	0.6211	+0.0004	+0.00%
英镑/美元	1.2390	-0.0025	0.00%

阿里巴巴	98.84	-3.90	-3.80%
腾讯控股	401.20	+5.60	+1.42%
百度	90.60	-4.17	-4.40%
京东	40.72	-1.58	-3.74%
亚马逊	237.68	+3.04	+1.30%
Meta Platforms	689.18	+2.18	+0.32%
苹果	236.00	-1.59	-0.67%

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