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ICICI Prudential Floating Interest Fund Weekly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000JXFM)

印度NSE

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22/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

ISIN: INF109K01EN4

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 87.87B

0P0000JXFM概述

ICICI Prudential Floating Interest Fund Weekly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000JXFM) (ISIN: INF109K01EN4)基金专题，提供今日ICICI Prudential Floating Interest Fund Weekly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及ICICI Prudential Floating Interest Fund Weekly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000JXFM) (ISIN: INF109K01EN4)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

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1周
1个月
3个月
6个月
1年
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最大值

评级

1年涨跌幅0.26%

昨收102.249

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率7.17%

ROEN/A

发行商N/A

周转率95.23%

ROAN/A

开始日期2008年12月8日

总资产87.87B

费用1.19%

最低投资500

市值N/A

种类Floating Rate

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1066	1020	1077	1192	1360	1786
基金回报	6.56%	1.97%	7.69%	6.04%	6.34%	5.97%
类别中排名	124	120	124	115	50	44
类别占比	85	77	85	82	61	76

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	272.37B	6.91	6.64	7.65
ICICI Ultra Short Term M Div	272.37B	6.07	6.25	6.32
ICICI Ultra Short Term Q Div	272.37B	6.72	6.38	6.25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	272.37B	7.02	6.74	7.91
ICICI Prudential Ultra Short Term G	272.37B	6.81	6.47	7.59

Floating Rate类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
HDFC Floating Rate Income Fund Dir	149.41B	7.37	6.82	7.63
HDFC Floating Rate Income Fund Whol	149.41B	7.16	6.57	7.45
HDFC Fl Rate Inc Short Wh MDiv	149.41B	7.14	6.29	6.13
HDFC Fl Rate Inc Short Wh WDiv	149.41B	6.90	9.80	7.14
HDFC Fl Rate Inc Short Wh D DRIP	149.41B	6.89	6.95	6.28

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	39.96	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	11.36	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QC7	4.23	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	2.89	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	2.31	-	-

技术总结

类型	1日	每周	每月
移动平均指数	卖出	买入	买入
技术指标	强力卖出	购买	强力买入
总结	强力卖出	买入	强力买入

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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