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ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund Payout of Income Dist cum Cap Wdrl (0P0000OPMO)

印度NSE

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60.533 +0.161 +0.27%

24/12 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01PR1

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 70.1B

0P0000OPMO持仓

有关ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund Dividend (0P0000OPMO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund Dividend 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.090	0.330	0.240
股票	99.900	99.900	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.602	21.963
市净率	2.899	2.917
市销率	2.218	2.417
市现率	19.789	18.534
股息收益率	2.112	1.649
5年盈利增长	108.975	51.161

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	22.570	29.146
工业	19.460	15.537
基础材料	11.950	11.449
周期性消费品	9.210	10.071
公用事业	9.170	5.568
防御性消费品	8.140	7.048
医疗保健	7.070	10.233
通信服务	3.420	3.384
房地产	3.230	2.813
科技	3.030	7.780
能源	2.760	5.416

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 51

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	4.51	4,216.20	-0.23%
Divis Laboratories	INE361B01024	4.15	5,782.35	-1.15%
Vedanta	INE205A01025	4.08	462.10	-2.35%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	4.01	4,612.25	+3.88%
Power Finance Corporation	INE134E01011	3.82	451.20	-1.16%
塔塔电力公司	INE245A01021	3.71	399.40	-0.13%
Siemens Ltd	INE003A01024	3.54	6,654.90	-2.43%
REC	INE020B01018	3.52	507.40	-0.98%
Info Edge India	INE663F01024	3.41	8,673.05	+0.56%
TVS Motor Company	INE494B01023	3.03	2,427.15	+1.63%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639.38B	19.76	18.91	14.23
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639.38B	19.94	19.16	14.57
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639.38B	19.31	18.45	13.71
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639.38B	18.63	17.66	12.89
ICICI Balanced Adv Dir Div	605.34B	13.04	12.91	11.47

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上证指数	3,393.35	-0.18	-0.01%
富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0410	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2982	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3039	-0.0024	-0.03%
港币/人民币	0.9365	-0.0027	-0.29%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0005	+0.08%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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