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ICICI Prudential Regular Savings Fund Direct Plan Growth (0P0000XUYI)

印度NSE

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75.190 +0.055 +0.07%

14/06 - 闭盘. INR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01S39

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 34.02B

0P0000XUYI持仓

有关ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Direct Pla (0P0000XUYI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Direct Pla 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	6.090	6.090
股票	23.870	23.870
国债	69.780	69.780
其它	0.260	0.260

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	24.480	21.562
市净率	4.184	3.540
市销率	2.263	2.615
市现率	13.505	15.518
股息收益率	1.114	1.238
5年盈利增长	15.983	21.004

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	33.330	31.203
周期性消费品	17.680	16.273
医疗保健	15.050	7.817
通信服务	11.080	5.456
防御性消费品	8.520	6.898
基础材料	3.920	6.779
公用事业	3.360	4.374
工业	3.300	14.899
科技	1.870	8.925
房地产	1.230	1.393
能源	0.650	7.339

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 107

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	18.42	-	-
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	10.77	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	4.67	101.306	+0.02%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	3.48	101.030	-0.01%
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08078	2.48	-	-
Yes Bank Ltd YESB 8 30-Sep-2026	INE528G08345	1.88	97.138	+0.02%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	1.81	1,105.65	-0.15%
Dlf Cyber City Developers Ltd	INE186K07049	1.79	-	-
Prestige Estates Projects Limited	INE811K07075	1.78	-	-
太阳制药高级研究	INE044A01036	1.57	1,515.00	+0.28%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Balanced Adv Dir Div	567.09B	6.20	9.95	11.57
ICICI Balanced Adv Dir Gr	567.09B	6.18	13.18	12.83
ICICI Balanced Adv Dir M Div	567.09B	6.20	13.18	12.51
ICICI Balanced Adv Dir Q Div	567.09B	5.93	14.22	-
ICICI Prudential Balanced Adv Div	567.09B	5.91	7.61	9.78

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富时中国A50指数	12,273.06	+59.76	+0.49%
香港恒生指数	17,941.78	-170.85	-0.94%
日经225	38,854.50	+141.00	+0.36%
US 30	38,553.5	-93.6	-0.24%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
美元指数期货	105.140	-0.047	-0.04%

WTI原油	78.49	-0.13	-0.17%
伦敦布伦特原油	82.67	-0.08	-0.10%
黄金	2,348.40	+30.40	+1.31%
白银	29.625	+0.559	+1.92%
天然气	2.886	-0.073	-2.47%
铜	4.4985	+0.0170	+0.38%
美国大豆	1,178.25	-10.75	-0.90%

欧元/美元	1.0702	-0.0033	-0.31%
美元/人民币	7.2558	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2710	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9289	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.38	+0.37	+0.23%
澳大利亚元/美元	0.6615	-0.0019	-0.29%
英镑/美元	1.2686	-0.0073	-0.57%

阿里巴巴	73.35	-2.33	-3.08%
腾讯控股	379.80	0.00	0.00%
百度	91.99	-2.00	-2.13%
京东	28.77	-0.63	-2.14%
亚马逊	183.66	-0.17	-0.09%
Meta Platforms	504.16	+0.56	+0.11%
苹果	212.49	-1.75	-0.82%

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	ICICI Prudential .	75.190	+0.055	+0.07%