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ICICI Prudential Regular Savings Fund Direct Plan Monthly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XUYK)

印度NSE

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22/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01S62

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 32.03B

0P0000XUYK持仓

有关ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Direct Pla (0P0000XUYK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Direct Pla 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	17.620	17.620
股票	21.460	21.460
国债	60.650	60.650
其它	0.270	0.270

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	23.674	21.566
市净率	2.713	3.039
市销率	2.572	2.597
市现率	19.066	18.039
股息收益率	0.989	1.371
5年盈利增长	18.224	17.352

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	35.750	30.350
医疗保健	20.050	8.346
周期性消费品	15.150	14.768
基础材料	8.300	7.047
通信服务	5.950	5.236
防御性消费品	5.530	6.905
科技	3.630	10.295
公用事业	3.300	4.061
工业	2.340	13.731

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 111

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	9.70	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	8.18	-	-
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	3.62	101.406	-0.11%
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08078	2.60	-	-
360 One Prime Limited	INE248U07FN4	2.34	-	-
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	2.15	1,278.05	+2.20%
Yes Bank Ltd YESB 8 30-Sep-2026	INE528G08345	1.97	97.887	-0.09%
Prestige Estates Projects Limited	INE811K07075	1.86	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	1.74	102.095	-0.10%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	1.70	1,745.60	+0.25%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636.7B	19.57	17.19	14.12
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	636.7B	18.88	16.39	13.30
ICICI Prud Focused Bluechip Div	636.7B	19.95	17.65	14.65
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636.7B	20.15	17.90	14.99
ICICI Prudential Balanced Adv M Div	605.45B	12.86	12.27	10.89

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富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	ICICI Prudential .	16.116	+0.050	+0.29%