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ICICI Prudential Regular Savings Fund Direct Plan Monthly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XUYK)

印度NSE

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13/03 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01S62

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 31.44B

0P0000XUYK概述

ICICI Prudential Regular Savings Fund Direct Plan Monthly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XUYK) (ISIN: INF109K01S62)基金专题，提供今日ICICI Prudential Regular Savings Fund Direct Plan Monthly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及ICICI Prudential Regular Savings Fund Direct Plan Monthly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XUYK) (ISIN: INF109K01S62)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

1日
1周
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3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅 - 0.16%

昨收16.169

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率8.73%

ROE13.65%

发行商ICICI Prudential Asset Management Company Limited

周转率23%

ROA4.49%

开始日期2013年1月1日

总资产31.44B

费用0.97%

最低投资5,000

市值1,097.36B

种类Conservative Allocation

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	988	992	1074	1315	1613	2284
基金回报	-1.21%	-0.83%	7.4%	9.56%	10.03%	8.61%
类别中排名	58	33	49	33	65	16
类别占比	31	19	27	17	33	10

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632.97B	-7.10	15.45	13.07
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632.97B	-7.18	14.76	12.23
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632.97B	-14.86	10.98	10.55
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632.97B	-11.16	13.57	12.24
ICICI Balanced Adv Dir Div	604.34B	-2.94	11.30	10.69

Conservative Allocation类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SBI Magnum Monthly Income Plan Dire	97.61B	-2.08	9.39	8.76
SBI Magnum M Income Reg M Div	97.61B	-2.16	8.83	7.85
SBI Magnum M Income Reg Q Div	97.61B	-2.16	8.83	7.59
SBI Magnum M Income Dir Q Div	97.61B	-2.08	9.39	8.45
Birla Sun Life Individual Enhancer	56.56B	-1.94	7.02	7.59

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	8.47	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	5.37	-	-
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	3.74	101.704	-0.03%
State Bank Of India	INE062A08264	3.14	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08078	2.52	-	-

技术总结

类型	1日	每周	1个月
移动平均指数	强力卖出	强力卖出	卖出
技术指标	中性	强力卖出	强力卖出
总结	卖出	强力卖出	强力卖出

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富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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	ICICI Prudential .	16.154	-0.010	-0.09%
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